| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 696 334.00 | 255 669.00 | 440 665.00 | 696 334.00 |
AP Constructions | 693 568.00 | 167 195.00 | 526 374.00 | 693 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 422.00 | 1 762 971.00 | 33 451.00 | 1 796 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 705.00 | 62 641.00 | 43 064.00 | 105 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 594.00 | 2 291 950.00 | 1 433 644.00 | 3 725 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 860 951.00 | 104 713.00 | 756 238.00 | 860 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 362.00 | 3 789.00 | 1 591 573.00 | 1 595 362.00 |
BZ Autres créances | 416 393.00 | | 416 393.00 | 416 393.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 604.00 | 108 502.00 | 2 799 102.00 | 2 907 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 198.00 | 2 400 453.00 | 4 232 745.00 | 6 633 198.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 422.00 | 520 422.00 | | 520 422.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
DG Autres réserves | | 375 551.00 | | |
DH Report à nouveau | 223.00 | | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 368.00 | 658 823.00 | | 749 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 158.00 | 1 607 943.00 | | 1 323 158.00 |
DP Provisions pour risques | 5 587.00 | 11 586.00 | | 5 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 005.00 | 2 018.00 | | 2 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 592.00 | 13 604.00 | | 7 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 158.00 | 27 022.00 | | 90 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 129.00 | 1 609 417.00 | | 1 250 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 025.00 | 405 546.00 | | 341 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 1 208 683.00 | 714 526.00 | | 1 208 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 996.00 | 2 756 513.00 | | 2 901 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 745.00 | 4 378 061.00 | | 4 232 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 756 513.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 022.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 684 182.00 | | 6 684 182.00 | 6 684 182.00 |
FG Production vendue services | 606 188.00 | | 606 188.00 | 606 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 290 370.00 | | 7 290 370.00 | 7 290 370.00 |
FM Production stockée | | | 31 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 179.00 | |
FQ Autres produits | | | -31 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 658 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 080 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 502 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 136.00 | 4 880.00 | | 55 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 136.00 | 21 620.00 | | -55 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 941.00 | 54 397.00 | | 68 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 274.00 | 256 597.00 | | 272 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 659 884.00 | 7 102 256.00 | | 7 659 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 516.00 | 6 443 427.00 | | 6 910 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 368.00 | 658 829.00 | | 749 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 673.00 | | 15 921.00 | 3 709 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 725 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 292 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 475.00 | | | 423 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 108.00 | | 15 921.00 | 3 276 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 684.00 | 95 818.00 | | 2 159 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 209.00 | 95 818.00 | | 2 116 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 605.00 | | 6 013.00 | 13 605.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 941.00 | 78 750.00 | 246 978.00 | 272 941.00 |
6T Sur comptes clients | 13 412.00 | | 9 623.00 | 13 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 803.00 | 78 750.00 | 256 601.00 | 322 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 407.00 | 78 750.00 | 262 614.00 | 336 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 750.00 | 262 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 129.00 | 1 250 129.00 | | 1 250 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 121.00 | 166 121.00 | | 166 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 231.00 | 1 590 231.00 | | 1 590 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VB T. V. A. | 196 205.00 | 196 205.00 | | 196 205.00 |
VC Groupe et associés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 095.00 | 1 195 095.00 | | 1 195 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 796.00 | 214 796.00 | | 214 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 846.00 | 2 015 846.00 | | 2 015 846.00 |
VW T.V.A. | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 996.00 | 2 901 996.00 | | 2 901 996.00 |