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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 588 324.00 | | 588 324.00 | 588 324.00 |
AP Constructions | 1 181 376.00 | 721 546.00 | 459 830.00 | 1 181 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 486.00 | | 59 486.00 | 59 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 702.00 | 818 547.00 | 1 048 154.00 | 1 866 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 700.00 | 93 452.00 | 87 248.00 | 180 700.00 |
BZ Autres créances | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
CF Disponibilités | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 981.00 | 93 452.00 | 117 529.00 | 210 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 684.00 | 911 999.00 | 1 165 684.00 | 2 077 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 217 392.00 | | | 217 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 579 892.00 | | | 579 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
DL TOTAL (I) | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 683.00 | | | 180 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 684.00 | | | 1 165 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 683.00 | | | 180 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 564.00 | | 230 564.00 | 230 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 564.00 | | 230 564.00 | 230 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 856.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 163.00 | | | -20 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 606.00 | | | 268 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 391.00 | | | 207 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 189.00 | | | 1 926 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 486.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 486.00 | 1 866 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 702.00 | | | 1 866 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 691.00 | 26 857.00 | 818 548.00 | 791 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 691.00 | 26 857.00 | 818 548.00 | 791 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
UX Autres créances clients | 180 701.00 | 180 701.00 | | 180 701.00 |
VI Groupe et associés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 346.00 | 206 346.00 | | 206 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 684.00 | 180 684.00 | | 180 684.00 |