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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 063.00 | 285 631.00 | 6 432.00 | 292 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 079.00 | 311 959.00 | 22 120.00 | 334 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 520.00 | 597 590.00 | 124 930.00 | 722 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 441.00 | | 104 441.00 | 104 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BT Marchandises | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 547.00 | 14 388.00 | 227 158.00 | 241 547.00 |
BZ Autres créances | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 186.00 | 14 388.00 | 426 797.00 | 441 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 706.00 | 611 979.00 | 551 727.00 | 1 163 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 703.00 | 228 703.00 | | 228 703.00 |
DH Report à nouveau | -273 907.00 | -257 494.00 | | -273 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 626.00 | -16 413.00 | | -53 626.00 |
DL TOTAL (I) | 11 170.00 | 64 796.00 | | 11 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 006.00 | 91 334.00 | | 62 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 436.00 | 17 061.00 | | 65 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 201.00 | 230 832.00 | | 307 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 499.00 | 62 749.00 | | 59 499.00 |
EA Autres dettes | 46 413.00 | 9 029.00 | | 46 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 557.00 | 411 006.00 | | 540 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 727.00 | 475 803.00 | | 551 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 557.00 | 404 472.00 | | 540 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 217.00 | 73 743.00 | | 53 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 361.00 | | 10 276.00 | 1 211 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 116.00 | 722 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 116.00 | 626 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 048.00 | | | 95 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 983.00 | | 10 276.00 | 1 114 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 922.00 | 27 036.00 | 496 367.00 | 1 066 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 922.00 | 27 036.00 | 496 367.00 | 1 066 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 389.00 | 3 042.00 | 1 043.00 | 12 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 389.00 | 3 042.00 | 1 043.00 | 12 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 389.00 | 3 042.00 | 1 043.00 | 12 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 042.00 | 1 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 201.00 | 307 201.00 | | 307 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 226 023.00 | | | 226 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
VB T. V. A. | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VI Groupe et associés | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 908.00 | 286 908.00 | | 286 908.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 557.00 | 540 557.00 | | 540 557.00 |