| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 438.00 | 8 739.00 | 10 699.00 | 19 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 165.00 | 216 823.00 | 109 342.00 | 326 165.00 |
BF Prêts | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 888.00 | 225 561.00 | 284 327.00 | 509 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 597.00 | | 128 597.00 | 128 597.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 139.00 | 109 746.00 | 1 068 393.00 | 1 178 139.00 |
BZ Autres créances | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
CF Disponibilités | 610 304.00 | | 610 304.00 | 610 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 218.00 | 109 746.00 | 1 876 472.00 | 1 986 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 106.00 | 335 307.00 | 2 160 799.00 | 2 496 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CU Autres participations | 140 237.00 | | 140 237.00 | 140 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 370.00 | 191 370.00 | | 191 370.00 |
DG Autres réserves | 372 338.00 | 343 753.00 | | 372 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 358.00 | 28 585.00 | | 39 358.00 |
DL TOTAL (I) | 616 267.00 | 576 909.00 | | 616 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 686.00 | 670 530.00 | | 544 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 634.00 | 341 786.00 | | 597 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 196.00 | 188 782.00 | | 327 196.00 |
EA Autres dettes | 63 979.00 | 32 031.00 | | 63 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 532.00 | 1 233 284.00 | | 1 544 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 799.00 | 1 810 193.00 | | 2 160 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 682.00 | 854 416.00 | | 1 299 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 241.00 | 18 705.00 | | 15 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
FD Production vendue biens | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FG Production vendue services | 4 615 739.00 | | 4 615 739.00 | 4 615 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 922.00 | | 4 625 922.00 | 4 625 922.00 |
FM Production stockée | | | -10 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 365.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 539.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 503.00 | 5 595.00 | | 4 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503.00 | 5 595.00 | | 4 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 644.00 | 7 358.00 | | 5 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 952.00 | 7 358.00 | | 5 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | -1 763.00 | | -1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 5 059.00 | | 7 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 866.00 | 2 934 568.00 | | 4 640 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 507.00 | 2 905 983.00 | | 4 601 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 358.00 | 28 585.00 | | 39 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 694.00 | | 47 568.00 | 474 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 163 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 373.00 | 509 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 473.00 | 345 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 308.00 | | 41 768.00 | 313 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 928.00 | | 5 800.00 | 160 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 487.00 | 55 548.00 | 9 473.00 | 179 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 487.00 | 55 548.00 | 9 473.00 | 179 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 381.00 | 20 365.00 | | 89 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 381.00 | 20 365.00 | | 89 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 381.00 | 20 365.00 | | 89 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 365.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 634.00 | 597 634.00 | | 597 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
UP Prêts | 22 100.00 | 7 700.00 | 14 400.00 | 22 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 914.00 | 1 057 914.00 | | 1 057 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 224.00 | 120 224.00 | | 120 224.00 |
VB T. V. A. | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
VC Groupe et associés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 445.00 | 295 477.00 | 233 967.00 | 529 445.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 641.00 | | | 135 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | 3 129.00 | 1.00 | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 359.00 | 1 254 467.00 | 15 891.00 | 1 270 359.00 |
VW T.V.A. | 155 022.00 | 155 022.00 | | 155 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 650.00 | 1 299 682.00 | 233 967.00 | 1 533 650.00 |