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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 4 620.00 | 984.00 | 5 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 673.00 | 100 570.00 | 53 103.00 | 153 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 368.00 | 94 753.00 | 45 615.00 | 140 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 391.00 | 199 943.00 | 151 448.00 | 351 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 859.00 | 7 218.00 | 136 642.00 | 143 859.00 |
BZ Autres créances | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
CF Disponibilités | 275 022.00 | | 275 022.00 | 275 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 648.00 | 7 218.00 | 458 431.00 | 465 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 039.00 | 207 161.00 | 609 878.00 | 817 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 386.00 | 166 101.00 | | 245 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 125.00 | 79 285.00 | | 108 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DL TOTAL (I) | 379 904.00 | 267 386.00 | | 379 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 687.00 | 160 000.00 | | 46 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 205.00 | 85 591.00 | | 129 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 556.00 | 47 689.00 | | 37 556.00 |
EA Autres dettes | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 975.00 | 303 217.00 | | 229 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 878.00 | 570 603.00 | | 609 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 086.00 | 293 280.00 | | 195 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 266.00 | | 144 253.00 | 207 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 351 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 294 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 916.00 | | 94 253.00 | 199 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | 50 000.00 | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 060.00 | 17 011.00 | 128.00 | 183 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | 1 317.00 | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 757.00 | 15 694.00 | 128.00 | 179 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 205.00 | 129 205.00 | | 129 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 143 859.00 | 143 859.00 | | 143 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 687.00 | 11 799.00 | 34 888.00 | 46 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 980.00 | | | 160 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 975.00 | 185 229.00 | 1 746.00 | 186 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 975.00 | 195 086.00 | 34 888.00 | 229 975.00 |