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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 539.00 | 82 183.00 | 1 357.00 | 83 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 827.00 | 130 470.00 | 1 357.00 | 131 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 351.00 | 9 328.00 | 5 023.00 | 14 351.00 |
BZ Autres créances | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CF Disponibilités | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 133.00 | 9 328.00 | 18 805.00 | 28 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 960.00 | 139 799.00 | 20 162.00 | 159 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -70 353.00 | -22 879.00 | | -70 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 557.00 | -47 474.00 | | -10 557.00 |
DL TOTAL (I) | -38 010.00 | -27 453.00 | | -38 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 72.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 018.00 | 43 487.00 | | 56 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 18 939.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | 2 462.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 172.00 | 64 960.00 | | 58 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 162.00 | 37 507.00 | | 20 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 172.00 | 64 960.00 | | 58 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 137.00 | 868.00 | | 6 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 437.00 | 868.00 | | 8 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 1 851.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 1 851.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 312.00 | -984.00 | | 6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 481.00 | 10 196.00 | | 8 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 037.00 | 57 670.00 | | 19 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 557.00 | -47 474.00 | | -10 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |