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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 731.00 | 118 083.00 | 648.00 | 118 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 365.00 | 92 822.00 | 2 542.00 | 95 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 618.00 | 229 538.00 | 65 081.00 | 294 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BN En cours de production de biens | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 534.00 | 62 947.00 | 209 587.00 | 272 534.00 |
BZ Autres créances | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
CF Disponibilités | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 845.00 | 62 947.00 | 323 898.00 | 386 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 463.00 | 292 485.00 | 388 979.00 | 681 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 933.00 | | | 933.00 |
CU Autres participations | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 151.00 | 124 738.00 | | 9 151.00 |
DH Report à nouveau | -14 283.00 | -10 287.00 | | -14 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 886.00 | -3 997.00 | | -15 886.00 |
DL TOTAL (I) | -19 609.00 | -3 723.00 | | -19 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448.00 | 14 411.00 | | 3 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 737.00 | 97 014.00 | | 138 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 359.00 | 43 170.00 | | 11 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 217.00 | 115 995.00 | | 140 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 628.00 | 79 803.00 | | 113 628.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 588.00 | 350 394.00 | | 408 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 979.00 | 346 671.00 | | 388 979.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 266 838.00 | | | 266 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 017.00 | 239 046.00 | | 230 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 288.00 | 7 798.00 | | 10 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 737.00 | | | 138 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 331 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 018.00 | |
FM Production stockée | | | 5 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 992.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030.00 | 257.00 | | 3 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754.00 | 122.00 | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | 122.00 | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | 135.00 | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 931.00 | 441 217.00 | | 342 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 817.00 | 445 214.00 | | 358 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 886.00 | -3 997.00 | | -15 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 604.00 | | 14.00 | 294 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 727.00 | | | 232 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | 14.00 | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 055.00 | 3 483.00 | | 226 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 055.00 | 3 483.00 | | 226 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 217.00 | 140 217.00 | | 140 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 628.00 | 113 628.00 | | 113 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 295.00 | 151 295.00 | | 151 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 272 534.00 | 272 534.00 | | 272 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676.00 | | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 347.00 | 332 327.00 | 20.00 | 332 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 588.00 | 408 588.00 | | 408 588.00 |