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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 953.00 | 34 710.00 | 3 243.00 | 37 953.00 |
AH Fonds commercial | 71 210.00 | | 71 210.00 | 71 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AP Constructions | 15 689.00 | 8 443.00 | 7 246.00 | 15 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 156.00 | 242 987.00 | 58 168.00 | 301 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 228.00 | 54 884.00 | 85 343.00 | 140 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 335.00 | 345 811.00 | 238 524.00 | 584 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 433.00 | | 140 433.00 | 140 433.00 |
BN En cours de production de biens | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 803.00 | 5 495.00 | 540 308.00 | 545 803.00 |
BZ Autres créances | 153 787.00 | | 153 787.00 | 153 787.00 |
CF Disponibilités | 507 949.00 | | 507 949.00 | 507 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 969.00 | 5 495.00 | 1 426 474.00 | 1 431 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 304.00 | 351 306.00 | 1 664 998.00 | 2 016 304.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
DH Report à nouveau | 805 770.00 | 779 592.00 | | 805 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 921.00 | 26 178.00 | | 72 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 789.00 | 1 042 868.00 | | 1 115 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 961.00 | 39 515.00 | | 71 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 562.00 | 172 562.00 | | 122 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 719.00 | 143 106.00 | | 178 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 409.00 | 106 672.00 | | 160 409.00 |
EA Autres dettes | 15 219.00 | 18 340.00 | | 15 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 209.00 | 480 533.00 | | 549 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 998.00 | 1 523 401.00 | | 1 664 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 661.00 | 459 208.00 | | 503 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 304.00 | | 37 350.00 | 947 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 912.00 | 393 407.00 | 584 335.00 | 6 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 912.00 | 393 407.00 | 457 072.00 | 6 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 950.00 | | | 113 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 040.00 | | 37 350.00 | 820 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 668.00 | 72 550.00 | 393 407.00 | 666 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 363.00 | 1 134.00 | | 38 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 305.00 | 71 417.00 | 393 407.00 | 628 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 719.00 | 178 719.00 | | 178 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
UX Autres créances clients | 531 493.00 | 531 493.00 | | 531 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VB T. V. A. | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 961.00 | 26 751.00 | 45 210.00 | 71 961.00 |
VI Groupe et associés | 122 562.00 | 122 562.00 | | 122 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 937.00 | 117 937.00 | | 117 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 879.00 | 741 869.00 | 13 010.00 | 754 879.00 |
VW T.V.A. | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 871.00 | 503 661.00 | 45 210.00 | 548 871.00 |