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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 860.00 | 58 153.00 | 4 706.00 | 62 860.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 531 310.00 | 510 270.00 | 21 040.00 | 531 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175 932.00 | 1 224 555.00 | 951 376.00 | 2 175 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 048.00 | 1 171 908.00 | 386 139.00 | 1 558 048.00 |
AX Avances et acomptes | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 494 207.00 | 2 964 888.00 | 1 529 319.00 | 4 494 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791 691.00 | | 791 691.00 | 791 691.00 |
BN En cours de production de biens | 399 635.00 | | 399 635.00 | 399 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 026.00 | | 219 026.00 | 219 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 045.00 | 10 689.00 | 1 687 355.00 | 1 698 045.00 |
BZ Autres créances | 511 617.00 | | 511 617.00 | 511 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 161.00 | | 170 161.00 | 170 161.00 |
CF Disponibilités | 2 556 469.00 | | 2 556 469.00 | 2 556 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 587.00 | | 139 587.00 | 139 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 498 828.00 | 10 689.00 | 6 488 138.00 | 6 498 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 993 036.00 | 2 975 578.00 | 8 017 458.00 | 10 993 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 546.00 | 347 546.00 | | 347 546.00 |
DG Autres réserves | 1 280 000.00 | 850 000.00 | | 1 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 661.00 | 6 134.00 | | 5 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 697.00 | 429 526.00 | | 648 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 452.00 | | | 107 452.00 |
DK Provisions réglementées | 198 182.00 | 84 122.00 | | 198 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 539.00 | 2 509 330.00 | | 3 379 539.00 |
DP Provisions pour risques | 139 499.00 | 140 484.00 | | 139 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 499.00 | 140 484.00 | | 139 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 730.00 | 823 247.00 | | 1 459 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 528.00 | 214 615.00 | | 211 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 306.00 | 2 398 050.00 | | 2 370 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 632.00 | 454 071.00 | | 431 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 783 114.00 | | |
EA Autres dettes | 15 826.00 | 116 466.00 | | 15 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 394.00 | 9 304.00 | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 498 419.00 | 4 798 870.00 | | 4 498 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 017 458.00 | 7 448 684.00 | | 8 017 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 311.00 | 6 953.00 | 463 264.00 | 456 311.00 |
FD Production vendue biens | 6 262 243.00 | 2 396 472.00 | 8 658 715.00 | 6 262 243.00 |
FG Production vendue services | 392 379.00 | 148 628.00 | 541 008.00 | 392 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 110 934.00 | 2 552 054.00 | 9 662 988.00 | 7 110 934.00 |
FM Production stockée | | | 225 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 127 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 687 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 254.00 | |
GE Autres charges | | | 11 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 119 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 475.00 | 24 387.00 | | 8 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 359.00 | 2 619.00 | | 23 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 835.00 | 27 239.00 | | 31 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 681.00 | 75 852.00 | | 63 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 059.00 | 73 313.00 | | 114 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 741.00 | 152 471.00 | | 177 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 905.00 | -125 232.00 | | -145 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 441.00 | 150 952.00 | | 215 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 175 377.00 | 9 252 602.00 | | 10 175 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 679.00 | 8 823 076.00 | | 9 526 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 697.00 | 429 526.00 | | 648 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 123.00 | 114 059.00 | | 84 123.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 607.00 | 241 313.00 | 128 239.00 | 224 607.00 |
6T Sur comptes clients | 21 838.00 | | 11 148.00 | 21 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 838.00 | | 11 148.00 | 21 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 445.00 | 241 313.00 | 139 387.00 | 246 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 307.00 | 2 370 307.00 | | 2 370 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 731.00 | 89 134.00 | 837 544.00 | 1 459 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 633.00 | 431 633.00 | | 431 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 318.00 | 2 349 251.00 | 53 067.00 | 2 402 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 891.00 | 2 916 295.00 | 837 544.00 | 4 286 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |