| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 771.00 | 59 532.00 | 1 239.00 | 60 771.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689 893.00 | 1 561 120.00 | 1 128 773.00 | 2 689 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 960.00 | 372 416.00 | 254 544.00 | 626 960.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
BF Prêts | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 288.00 | 1 993 068.00 | 1 461 220.00 | 3 454 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 882.00 | 23 211.00 | 403 671.00 | 426 882.00 |
BN En cours de production de biens | 154 566.00 | | 154 566.00 | 154 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 819.00 | 6 360.00 | 240 459.00 | 246 819.00 |
BT Marchandises | 15 916.00 | 1 041.00 | 14 874.00 | 15 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 261.00 | 15 736.00 | 1 049 525.00 | 1 065 261.00 |
BZ Autres créances | 995 384.00 | | 995 384.00 | 995 384.00 |
CF Disponibilités | 195 471.00 | | 195 471.00 | 195 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 464.00 | 46 349.00 | 3 073 115.00 | 3 119 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 751.00 | 2 039 417.00 | 4 534 334.00 | 6 573 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 889 946.00 | | | 889 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
DK Provisions réglementées | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 680.00 | | | 1 165 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 514.00 | | | 1 416 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 313.00 | | | 1 464 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 327.00 | | | 206 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 542.00 | | | 256 542.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 654.00 | | | 3 368 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 334.00 | | | 4 534 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 958.00 | | | 2 193 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 326.00 | | 1 170 591.00 | 2 634 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 629.00 | 3 454 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 629.00 | 3 316 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 208.00 | | 710.00 | 69 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 010.00 | | 1 131 472.00 | 2 536 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 108.00 | | 38 409.00 | 29 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 577.00 | 234 593.00 | 152 103.00 | 1 910 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 092.00 | 2 440.00 | | 57 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 486.00 | 232 153.00 | 152 103.00 | 1 853 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 624.00 | 548.00 | 2 078.00 | 2 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 297.00 | 30 613.00 | 43 297.00 | 43 297.00 |
6T Sur comptes clients | 14 709.00 | 1 027.00 | | 14 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 006.00 | 31 640.00 | 43 297.00 | 58 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 630.00 | 32 188.00 | 45 376.00 | 60 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 640.00 | 43 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 548.00 | 2 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 313.00 | 1 464 313.00 | | 1 464 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 542.00 | 256 542.00 | | 256 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
UP Prêts | 237.00 | | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 435.00 | | | 1 046 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VB T. V. A. | 112 343.00 | | | 112 343.00 |
VC Groupe et associés | 869 731.00 | | | 869 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 059.00 | 238 363.00 | 908 725.00 | 1 413 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034 750.00 | | | 1 034 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 435.00 | | | 409 435.00 |
VP Divers | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 585.00 | 2 059 987.00 | 56 598.00 | 2 116 585.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 826.00 | 2 187 130.00 | 908 725.00 | 3 361 826.00 |