| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 953.00 | 281 763.00 | 182 190.00 | 463 953.00 |
AH Fonds commercial | 108 759.00 | | 108 759.00 | 108 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
AN Terrains | 89 430.00 | | 89 430.00 | 89 430.00 |
AP Constructions | 5 441 954.00 | 4 146 473.00 | 1 295 482.00 | 5 441 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 392 298.00 | 8 208 789.00 | 2 183 508.00 | 10 392 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709 174.00 | 1 294 397.00 | 414 777.00 | 1 709 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
BF Prêts | 360 559.00 | | 360 559.00 | 360 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | 1 578.00 | 1 410.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 710 136.00 | 13 933 476.00 | 4 776 660.00 | 18 710 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516 521.00 | 316 538.00 | 2 199 983.00 | 2 516 521.00 |
BN En cours de production de biens | 1 185 331.00 | | 1 185 331.00 | 1 185 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 370 937.00 | 74 952.00 | 1 295 985.00 | 1 370 937.00 |
BT Marchandises | 2 911 034.00 | 235 312.00 | 2 675 722.00 | 2 911 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 369 960.00 | 61 667.00 | 7 308 293.00 | 7 369 960.00 |
BZ Autres créances | 1 197 667.00 | | 1 197 667.00 | 1 197 667.00 |
CF Disponibilités | 4 036 888.00 | | 4 036 888.00 | 4 036 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 499.00 | | 330 499.00 | 330 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 946 930.00 | 688 469.00 | 20 258 461.00 | 20 946 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 657 066.00 | 14 621 945.00 | 25 035 121.00 | 39 657 066.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 417 500.00 | 1 500 000.00 | | 1 417 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 203.00 | 698 203.00 | | 698 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 008 012.00 | 2 010 542.00 | | 2 008 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 510.00 | 717 771.00 | | 991 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 520.00 | 74 000.00 | | 82 520.00 |
DK Provisions réglementées | 323 123.00 | 216 403.00 | | 323 123.00 |
DL TOTAL (I) | 7 670 869.00 | 7 366 919.00 | | 7 670 869.00 |
DP Provisions pour risques | 155 497.00 | 124 179.00 | | 155 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 040.00 | 90 543.00 | | 78 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 538.00 | 214 721.00 | | 233 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 264 797.00 | 4 176 008.00 | | 5 264 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | 2 593.00 | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181 545.00 | 5 494 350.00 | | 5 181 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534 225.00 | 2 398 384.00 | | 2 534 225.00 |
EA Autres dettes | 4 147 496.00 | 3 169 366.00 | | 4 147 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 130 714.00 | 15 240 984.00 | | 17 130 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 035 121.00 | 22 822 624.00 | | 25 035 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 989 506.00 | 1 604 364.00 | 15 593 870.00 | 13 989 506.00 |
FD Production vendue biens | 17 792 897.00 | 6 832 271.00 | 24 625 167.00 | 17 792 897.00 |
FG Production vendue services | 171 181.00 | 25 245.00 | 196 426.00 | 171 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 953 583.00 | 8 461 879.00 | 40 415 463.00 | 31 953 583.00 |
FM Production stockée | | | 128 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 094 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 712 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 122 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 012 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 070 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 072 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 318.00 | |
GE Autres charges | | | 215 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 125 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 945.00 | 211 081.00 | | 23 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 175.00 | 5 996.00 | | 20 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 778.00 | 37 814.00 | | 18 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 898.00 | 254 891.00 | | 62 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 424.00 | 364 746.00 | | 368 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934.00 | 433.00 | | 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 231.00 | 111 754.00 | | 174 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 588.00 | 476 934.00 | | 543 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 690.00 | -222 043.00 | | -480 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 066.00 | | | 190 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 101.00 | 5 662.00 | | 345 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 416 621.00 | 36 890 206.00 | | 41 416 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 425 111.00 | 36 172 436.00 | | 40 425 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 510.00 | 717 771.00 | | 991 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 933 110.00 | | 1 269 154.00 | 17 933 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 252.00 | 459 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 540.00 | 437 588.00 | 18 710 136.00 | 54 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 092.00 | 21 616.00 | 583 876.00 | 31 092.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 448.00 | 391 720.00 | 17 667 238.00 | 23 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 763.00 | | 90 821.00 | 545 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 931 766.00 | | 1 150 640.00 | 16 931 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 580.00 | | 27 694.00 | 455 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 378 309.00 | 965 517.00 | 412 403.00 | 13 378 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 405.00 | 75 975.00 | 21 616.00 | 227 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 150 904.00 | 889 542.00 | 390 787.00 | 13 150 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 403.00 | 125 498.00 | 18 723.00 | 216 403.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 721.00 | 48 733.00 | 29 917.00 | 214 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 529 110.00 | 128 482.00 | 30 790.00 | 529 110.00 |
6T Sur comptes clients | 84 486.00 | 34 836.00 | 57 655.00 | 84 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 650.00 | 163 318.00 | 88 445.00 | 615 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 774.00 | 337 549.00 | 137 085.00 | 1 046 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 318.00 | 118 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 231.00 | 18 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181 545.00 | 5 181 545.00 | | 5 181 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 309.00 | 1 003 309.00 | | 1 003 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 872.00 | 1 063 872.00 | | 1 063 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 689.00 | 150 689.00 | | 150 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906 380.00 | 3 906 380.00 | | 3 906 380.00 |
UP Prêts | 360 559.00 | 13 457.00 | 347 102.00 | 360 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 7 300 938.00 | 7 300 938.00 | | 7 300 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
VB T. V. A. | 389 207.00 | 389 207.00 | | 389 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 817.00 | 1 169 817.00 | | 1 169 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 094 979.00 | 1 239 928.00 | 2 363 860.00 | 4 094 979.00 |
VI Groupe et associés | 241 116.00 | 241 116.00 | | 241 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 821.00 | | | 434 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 988.00 | 805 988.00 | | 805 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 499.00 | 330 499.00 | | 330 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 261 673.00 | 8 911 583.00 | 350 090.00 | 9 261 673.00 |
VW T.V.A. | 209 750.00 | 209 750.00 | | 209 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 130 714.00 | 14 273 011.00 | 2 366 511.00 | 17 130 714.00 |