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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
AH Fonds commercial | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
AN Terrains | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
AP Constructions | 621 975.00 | 415 151.00 | 206 824.00 | 621 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 391.00 | 840 494.00 | 57 896.00 | 898 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 701.00 | 153 611.00 | 20 090.00 | 173 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 116.00 | 1 418 328.00 | 357 787.00 | 1 776 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 656.00 | | 95 656.00 | 95 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 558.00 | 9 251.00 | 148 307.00 | 157 558.00 |
BZ Autres créances | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 983.00 | | 153 983.00 | 153 983.00 |
CF Disponibilités | 919 797.00 | | 919 797.00 | 919 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 325.00 | 9 251.00 | 1 362 075.00 | 1 371 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 441.00 | 1 427 579.00 | 1 719 862.00 | 3 147 441.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 471.00 | 1 354 607.00 | | 1 419 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 753.00 | 64 864.00 | | 56 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 076.00 | 9 768.00 | | 9 076.00 |
DK Provisions réglementées | 1 437.00 | 2 307.00 | | 1 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 737.00 | 1 541 546.00 | | 1 596 737.00 |
DP Provisions pour risques | 6 333.00 | 7 491.00 | | 6 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 333.00 | 7 491.00 | | 6 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 290.00 | 33 012.00 | | 46 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 919.00 | 65 583.00 | | 68 919.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 2 744.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 792.00 | 101 344.00 | | 116 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 862.00 | 1 650 381.00 | | 1 719 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 792.00 | 101 344.00 | | 116 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 613.00 | | 37 070.00 | 1 741 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 567.00 | 1 776 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207.00 | 43 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 1 732 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 712.00 | | 207.00 | 43 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 713.00 | | 36 863.00 | 1 697 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 820.00 | 71 508.00 | | 1 346 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 206.00 | 865.00 | | 8 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 614.00 | 70 642.00 | | 1 338 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 307.00 | | 870.00 | 2 307.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 491.00 | 6 333.00 | 7 491.00 | 7 491.00 |
6T Sur comptes clients | 11 446.00 | | 2 195.00 | 11 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 446.00 | | 2 195.00 | 11 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 244.00 | 6 333.00 | 10 556.00 | 21 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 333.00 | 9 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 157 558.00 | 157 558.00 | | 157 558.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 335.00 | 171 335.00 | | 171 335.00 |
VW T.V.A. | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 792.00 | 116 792.00 | | 116 792.00 |