| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 275 362.00 | | 2 275 362.00 | 2 275 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174 400.00 | 1 614 207.00 | 560 193.00 | 2 174 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 114.00 | 472 259.00 | 304 855.00 | 777 114.00 |
AN Terrains | 51 747 139.00 | 15 443.00 | 51 731 696.00 | 51 747 139.00 |
AP Constructions | 630 119 572.00 | 297 032 108.00 | 333 087 463.00 | 630 119 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 434.00 | 38 755.00 | 30 679.00 | 69 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 118.00 | 1 070 288.00 | 506 831.00 | 1 577 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 017 659.00 | 867 233.00 | 38 150 425.00 | 39 017 659.00 |
AX Avances et acomptes | 397 078.00 | | 397 078.00 | 397 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605 513.00 | | 605 513.00 | 605 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 932 407.00 | 301 110 294.00 | 427 822 114.00 | 728 932 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 094.00 | | 132 094.00 | 132 094.00 |
BN En cours de production de biens | 6 083 817.00 | | 6 083 817.00 | 6 083 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 887 987.00 | 263 122.00 | 4 624 865.00 | 4 887 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 458 768.00 | | 2 458 768.00 | 2 458 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 625 252.00 | 3 549 879.00 | 6 075 373.00 | 9 625 252.00 |
BZ Autres créances | 22 283 554.00 | | 22 283 554.00 | 22 283 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 151 882.00 | | 26 151 882.00 | 26 151 882.00 |
CF Disponibilités | 10 006 689.00 | | 10 006 689.00 | 10 006 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 123.00 | | 503 123.00 | 503 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 133 165.00 | 3 813 001.00 | 78 320 164.00 | 82 133 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 747.00 | | 87 747.00 | 87 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 466 727.00 | 304 923 294.00 | 508 543 433.00 | 813 466 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 172 019.00 | | 172 019.00 | 172 019.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 048 708.00 | 15 616 513.00 | | 89 048 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 317 778.00 | 40 527 055.00 | | 1 317 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 462 792.00 | 1 561 651.00 | | 1 462 792.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 20 010 689.00 | | |
DG Autres réserves | 27 009 412.00 | 20 262 345.00 | | 27 009 412.00 |
DH Report à nouveau | | 7 543 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 974 826.00 | 7 968 187.00 | | 7 974 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 745 050.00 | 63 466 387.00 | | 68 745 050.00 |
DL TOTAL (I) | 195 558 567.00 | 176 956 819.00 | | 195 558 567.00 |
DP Provisions pour risques | 948 605.00 | 1 338 543.00 | | 948 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 571 874.00 | 3 267 516.00 | | 3 571 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 520 479.00 | 4 606 059.00 | | 4 520 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 476 845.00 | 266 386 175.00 | | 271 476 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 126 002.00 | 9 597 217.00 | | 11 126 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 203.00 | 744 524.00 | | 472 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 304 700.00 | 6 703 390.00 | | 7 304 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 403 050.00 | 1 880 026.00 | | 2 403 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 622 629.00 | 5 765 382.00 | | 7 622 629.00 |
EA Autres dettes | 2 411 138.00 | 1 180 827.00 | | 2 411 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 372 458.00 | 4 483 934.00 | | 3 372 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 189 025.00 | 296 741 475.00 | | 306 189 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 268 071.00 | 478 304 353.00 | | 506 268 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 627 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 627 428.00 | |
FM Production stockée | | | -4 127 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 662 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 870 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 274 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 147 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 232 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 033 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 724 633.00 | |
GE Autres charges | | | 331 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 374 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 495 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 542.00 | 70 596.00 | | 34 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 806 257.00 | 11 121 961.00 | | 10 806 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 798 500.00 | 388 473.00 | | 798 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 639 299.00 | 11 581 031.00 | | 11 639 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 993.00 | 317 694.00 | | 326 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146 606.00 | 3 976 164.00 | | 4 146 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 074.00 | 588 430.00 | | 171 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 644 673.00 | 4 882 287.00 | | 4 644 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 994 626.00 | 6 698 743.00 | | 6 994 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | -24 485.00 | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 634 637.00 | 73 640 324.00 | | 76 634 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 659 811.00 | 65 672 137.00 | | 68 659 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 974 826.00 | 7 968 187.00 | | 7 974 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 606 059.00 | 1 786 804.00 | 1 872 384.00 | 4 606 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 606 059.00 | 1 786 804.00 | 1 872 384.00 | 4 606 059.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 066 317.00 | 693 704.00 | 2 218 944.00 | 11 066 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 927 329.00 | 14 927 329.00 | | 14 927 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555 684.00 | 1 555 684.00 | | 1 555 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 138.00 | 80 128.00 | 8 010.00 | 88 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 315 381.00 | 1 315 381.00 | 1 000 000.00 | 2 315 381.00 |
UP Prêts | 330 597.00 | 153 348.00 | 177 249.00 | 330 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 915.00 | 32 898.00 | 242 017.00 | 274 915.00 |
UX Autres créances clients | 12 084 020.00 | 8 682 345.00 | 3 401 675.00 | 12 084 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VB T. V. A. | 18 548 274.00 | 8 462 750.00 | 10 085 524.00 | 18 548 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 408 847.00 | 13 606 367.00 | 45 322 402.00 | 246 408 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 880 826.00 | 23 880 826.00 | | 23 880 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 399 674.00 | 54 674.00 | 2 345 000.00 | 2 399 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 258.00 | 1 325 258.00 | | 1 325 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 973 086.00 | 18 721 621.00 | 16 251 465.00 | 34 973 086.00 |
VW T.V.A. | 762 072.00 | 609 645.00 | 152 427.00 | 762 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 009 760.00 | 56 674 229.00 | 48 701 784.00 | 301 009 760.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | 190.00 | | 194.00 |