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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 641.00 | 48 143.00 | -5 501.00 | 42 641.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 562.00 | 729 352.00 | 192 210.00 | 921 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 961.00 | 755 068.00 | 60 893.00 | 815 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 152.00 | 1 532 562.00 | 373 590.00 | 1 906 152.00 |
BT Marchandises | 2 621 437.00 | | 2 621 437.00 | 2 621 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 821.00 | 19 827.00 | 797 994.00 | 817 821.00 |
BZ Autres créances | 322 241.00 | | 322 241.00 | 322 241.00 |
CF Disponibilités | 159 018.00 | | 159 018.00 | 159 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 137.00 | | 117 137.00 | 117 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 656.00 | 19 827.00 | 4 020 829.00 | 4 040 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 808.00 | 1 552 389.00 | 4 394 419.00 | 5 946 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 360.00 | 233 360.00 | | 233 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
DG Autres réserves | 685 288.00 | 599 465.00 | | 685 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 125.00 | 85 823.00 | | 389 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 020.00 | 1 108 784.00 | | 1 547 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 891.00 | 1 811 895.00 | | 1 223 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 574.00 | 159 972.00 | | 138 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 785.00 | | |
EA Autres dettes | 1 484 934.00 | 1 479 678.00 | | 1 484 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 399.00 | 3 465 330.00 | | 2 847 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 419.00 | 4 574 114.00 | | 4 394 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 704.00 | | 204 768.00 | 1 986 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 319.00 | 1 906 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 118 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 074.00 | 1 737 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 541.00 | | 570.00 | 133 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 399.00 | | 204 198.00 | 1 803 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 530.00 | 45 104.00 | 269 743.00 | 1 746 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 498.00 | 2 973.00 | | 34 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 031.00 | 42 132.00 | 269 743.00 | 1 712 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
6T Sur comptes clients | 30 752.00 | 4 649.00 | 15 574.00 | 30 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 423.00 | 4 649.00 | 15 574.00 | 41 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 423.00 | 4 649.00 | 15 574.00 | 41 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 649.00 | 15 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 891.00 | 1 223 891.00 | | 1 223 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484 934.00 | 187 224.00 | 961 761.00 | 1 484 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
UX Autres créances clients | 786 470.00 | 786 470.00 | | 786 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
VB T. V. A. | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 722.00 | 261 722.00 | | 261 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 137.00 | 117 137.00 | | 117 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 964.00 | 1 225 849.00 | 81 115.00 | 1 306 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 399.00 | 1 549 689.00 | 961 761.00 | 2 847 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |