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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 88 199.00 | | 88 199.00 | 88 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 450.00 | 73 698.00 | 3 752.00 | 77 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 124.00 | 1 186 959.00 | 179 166.00 | 1 366 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 647.00 | 1 262 047.00 | 286 600.00 | 1 548 647.00 |
BT Marchandises | 95 339.00 | | 95 339.00 | 95 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 718.00 | | 374 718.00 | 374 718.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CF Disponibilités | 1 388 500.00 | | 1 388 500.00 | 1 388 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 949.00 | | 1 867 949.00 | 1 867 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 597.00 | 1 262 047.00 | 2 154 550.00 | 3 416 597.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 1 169 006.00 | 1 223 840.00 | | 1 169 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 733.00 | 65 166.00 | | 115 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 179.00 | 1 509 446.00 | | 1 505 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 362.00 | 86 753.00 | | 341 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 910.00 | 205 199.00 | | 188 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 714.00 | 164 197.00 | | 117 714.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 5 785.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 371.00 | 461 934.00 | | 649 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 550.00 | 1 971 380.00 | | 2 154 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 664.00 | | 1 165.00 | 1 577 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 182.00 | 1 548 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 182.00 | 1 443 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 589.00 | | | 89 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 591.00 | | 1 165.00 | 1 472 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 056.00 | 103 173.00 | 30 182.00 | 1 189 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 666.00 | 103 173.00 | 30 182.00 | 1 187 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 910.00 | 188 910.00 | | 188 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
UX Autres créances clients | 374 718.00 | 374 718.00 | | 374 718.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 362.00 | 39 597.00 | 301 765.00 | 341 362.00 |
VI Groupe et associés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 138.00 | 399 138.00 | | 399 138.00 |
VW T.V.A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 371.00 | 347 606.00 | 301 765.00 | 649 371.00 |