| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
AP Constructions | 114 560.00 | 114 560.00 | | 114 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 235.00 | 301 674.00 | 502 561.00 | 804 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 269.00 | 82 841.00 | 9 428.00 | 92 269.00 |
AX Avances et acomptes | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 884.00 | 502 883.00 | 533 001.00 | 1 035 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
BN En cours de production de biens | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 146.00 | 17 080.00 | 217 066.00 | 234 146.00 |
BZ Autres créances | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CF Disponibilités | 478 273.00 | | 478 273.00 | 478 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 251.00 | 17 080.00 | 755 171.00 | 772 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 135.00 | 519 963.00 | 1 288 172.00 | 1 808 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 449 024.00 | | | 449 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 301.00 | | | 112 301.00 |
DK Provisions réglementées | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
DL TOTAL (I) | 694 655.00 | | | 694 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 922.00 | | | 352 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 730.00 | | | 179 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 517.00 | | | 593 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 172.00 | | | 1 288 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 494.00 | | | 302 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 796.00 | 16 700.00 | 8 388.00 | 1 010 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 676.00 | 16 700.00 | 8 388.00 | 1 002 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 624.00 | 25 259.00 | | 477 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 817.00 | 25 259.00 | | 473 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 924.00 | 19 404.00 | | 25 924.00 |
6T Sur comptes clients | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 474.00 | | 394.00 | 17 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 398.00 | 19 404.00 | 394.00 | 43 398.00 |
UG ‐ Financières | | | 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 730.00 | 179 730.00 | | 179 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 213 643.00 | 213 643.00 | | 213 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 922.00 | 61 899.00 | 291 022.00 | 352 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 995.00 | 230 294.00 | 20 702.00 | 250 995.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 851.00 | 293 828.00 | 291 022.00 | 584 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
ST Autres comptes | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YT Sous‐traitance | 161 746.00 | | | 161 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 402.00 | | | 217 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 418.00 | | | 138 418.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 140.00 | | | 365 140.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |