| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 107 487.00 | 5 724 376.00 | 2 383 111.00 | 8 107 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 973.00 | 642 286.00 | 205 687.00 | 847 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 001 195.00 | 6 366 662.00 | 2 634 532.00 | 9 001 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 140.00 | | 58 140.00 | 58 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 644.00 | | 1 938 644.00 | 1 938 644.00 |
BZ Autres créances | 193 585.00 | | 193 585.00 | 193 585.00 |
CF Disponibilités | 2 165 942.00 | | 2 165 942.00 | 2 165 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 324.00 | | 4 363 324.00 | 4 363 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 364 519.00 | 6 366 662.00 | 6 997 857.00 | 13 364 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 516 055.00 | 1 522 039.00 | | 1 516 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 463.00 | 444 016.00 | | 356 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 518.00 | 2 296 055.00 | | 2 202 518.00 |
DP Provisions pour risques | 73 088.00 | 74 125.00 | | 73 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 088.00 | 74 125.00 | | 73 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 165 878.00 | 2 904 158.00 | | 3 165 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 455.00 | 807 376.00 | | 832 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 152.00 | 684 011.00 | | 681 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 877.00 | | |
EA Autres dettes | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 722 250.00 | 4 428 421.00 | | 4 722 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 857.00 | 6 798 601.00 | | 6 997 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 185.00 | 2 512 979.00 | | 2 680 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 956.00 | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 953 503.00 | | 7 953 503.00 | 7 953 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 953 503.00 | | 7 953 503.00 | 7 953 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 035 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 618 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 113.00 | 47 142.00 | | 25 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 250.00 | 73 500.00 | | 81 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 841.00 | 73 500.00 | | 86 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 897.00 | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 897.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 504.00 | 72 603.00 | | 85 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 194.00 | 36 428.00 | | 36 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 233.00 | 118 977.00 | | 101 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 124 655.00 | 8 103 092.00 | | 8 124 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 768 192.00 | 7 659 076.00 | | 7 768 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 463.00 | 444 016.00 | | 356 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 824 446.00 | 1 424 099.00 | 247 350.00 | 7 824 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 778 711.00 | 1 424 099.00 | 247 350.00 | 7 778 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 507 030.00 | 1 106 983.00 | 247 350.00 | 5 507 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 507 030.00 | 1 106 983.00 | 247 350.00 | 5 507 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 125.00 | | 1 037.00 | 74 125.00 |
6T Sur comptes clients | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 175.00 | | 57 087.00 | 130 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 455.00 | 832 455.00 | | 832 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 216.00 | 157 216.00 | | 157 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 644.00 | 1 938 644.00 | | 1 938 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 153 738.00 | 153 738.00 | | 153 738.00 |
VC Groupe et associés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 165 878.00 | 1 123 813.00 | 2 042 065.00 | 3 165 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 369 300.00 | | | 1 369 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 271.00 | | | 1 107 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 242.00 | 2 139 242.00 | | 2 139 242.00 |
VW T.V.A. | 429 102.00 | 429 102.00 | | 429 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 403.00 | 2 678 338.00 | 2 042 065.00 | 4 720 403.00 |