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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 146.00 | 11 622.00 | 8 524.00 | 20 146.00 |
AH Fonds commercial | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 123.00 | 1 010 356.00 | 868 767.00 | 1 879 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 300.00 | 218 672.00 | 25 628.00 | 244 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 028.00 | 1 240 650.00 | 963 378.00 | 2 204 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BN En cours de production de biens | 81 293.00 | | 81 293.00 | 81 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 720.00 | | 648 720.00 | 648 720.00 |
BZ Autres créances | 138 779.00 | | 138 779.00 | 138 779.00 |
CF Disponibilités | 111 979.00 | | 111 979.00 | 111 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 066.00 | | 1 013 066.00 | 1 013 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 094.00 | 1 240 650.00 | 1 976 444.00 | 3 217 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 216 127.00 | | | 216 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 948.00 | | | 271 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 638.00 | | | 115 638.00 |
DL TOTAL (I) | 909 313.00 | | | 909 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 111.00 | | | 629 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 215.00 | | | 108 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 894.00 | | | 132 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 139.00 | | | 191 139.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 131.00 | | | 1 067 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 444.00 | | | 1 976 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 415.00 | | | 565 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 215.00 | | | 108 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 337.00 | | 645 838.00 | 1 903 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 147.00 | 2 204 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 147.00 | 2 123 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 031.00 | | 645 539.00 | 1 823 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 797.00 | | 299.00 | 15 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 822.00 | 136 975.00 | 345 147.00 | 1 448 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | 4 370.00 | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 571.00 | 132 605.00 | 345 147.00 | 1 441 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 894.00 | 132 894.00 | | 132 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
UX Autres créances clients | 648 720.00 | 648 720.00 | | 648 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VB T. V. A. | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 295.00 | 91 579.00 | 362 584.00 | 593 295.00 |
VI Groupe et associés | 108 215.00 | 108 215.00 | | 108 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 100.00 | | | 502 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 208.00 | 788 554.00 | 13 654.00 | 802 208.00 |
VW T.V.A. | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 131.00 | 565 415.00 | 362 584.00 | 1 067 131.00 |