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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 647.00 | 36 786.00 | 861.00 | 37 647.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
AN Terrains | 374 200.00 | | 374 200.00 | 374 200.00 |
AP Constructions | 459 197.00 | 352 615.00 | 106 582.00 | 459 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 817.00 | 98 285.00 | 15 532.00 | 113 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 084.00 | 203 214.00 | 75 869.00 | 279 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 143.00 | 725 049.00 | 601 094.00 | 1 326 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 776.00 | 671.00 | 459 105.00 | 459 776.00 |
BZ Autres créances | 184 606.00 | | 184 606.00 | 184 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 425.00 | 316.00 | 6 109.00 | 6 425.00 |
CF Disponibilités | 164 668.00 | | 164 668.00 | 164 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 390.00 | 986.00 | 938 403.00 | 939 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 533.00 | 726 035.00 | 1 539 497.00 | 2 265 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 45 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
DG Autres réserves | 472 824.00 | 472 824.00 | | 472 824.00 |
DH Report à nouveau | -343 985.00 | -421 258.00 | | -343 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 502.00 | 77 273.00 | | -3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 257 316.00 | 210 819.00 | | 257 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 939.00 | 106 643.00 | | 43 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 610.00 | 331 282.00 | | 109 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 083.00 | 3 433.00 | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 974.00 | 291 336.00 | | 480 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 129.00 | 501 719.00 | | 643 129.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | 98 327.00 | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 181.00 | 1 332 740.00 | | 1 282 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 497.00 | 1 543 559.00 | | 1 539 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 181.00 | 1 295 580.00 | | 1 282 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 541 136.00 | | 2 541 136.00 | 2 541 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 136.00 | | 2 541 136.00 | 2 541 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 876.00 | 112 562.00 | | 83 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 021.00 | 8 377.00 | | 10 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 211.00 | 6 659.00 | | 3 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672 750.00 | 228 611.00 | | 672 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 961.00 | 235 269.00 | | 675 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 541.00 | 17 588.00 | | 3 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 7 578.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791.00 | 25 166.00 | | 4 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 170.00 | 210 103.00 | | 671 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 183.00 | 2 640 258.00 | | 3 301 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 686.00 | 2 562 985.00 | | 3 304 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 502.00 | 77 273.00 | | -3 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 711.00 | 93 555.00 | | 158 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 956.00 | | 90 618.00 | 1 251 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 28 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 431.00 | 1 326 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 181.00 | 1 226 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 861.00 | | 86 618.00 | 1 154 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | | 4 000.00 | 25 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 578.00 | 59 503.00 | 15 181.00 | 646 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 776.00 | 1 010.00 | | 35 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 802.00 | 58 493.00 | 15 181.00 | 610 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
6T Sur comptes clients | 671.00 | | | 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281.00 | 35.00 | | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 100.00 | 35.00 | | 35 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 100.00 | 35.00 | | 35 100.00 |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 974.00 | 480 974.00 | | 480 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 492.00 | 196 492.00 | | 196 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 984.00 | 381 984.00 | | 381 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
UX Autres créances clients | 458 956.00 | 458 956.00 | | 458 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
VB T. V. A. | 136 237.00 | 136 237.00 | | 136 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
VI Groupe et associés | 109 610.00 | 109 610.00 | | 109 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 949.00 | 652 079.00 | 28 870.00 | 680 949.00 |
VW T.V.A. | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 098.00 | 1 280 098.00 | | 1 280 098.00 |