| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 587 000.00 | | 3 587 000.00 | 3 587 000.00 |
AN Terrains | 276 307.00 | 43 528.00 | 232 779.00 | 276 307.00 |
AP Constructions | 6 522 391.00 | 5 381 956.00 | 1 140 434.00 | 6 522 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 787 798.00 | 23 344 410.00 | 10 443 387.00 | 33 787 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 074.00 | 1 345 415.00 | 165 659.00 | 1 511 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 855 111.00 | | 1 855 111.00 | 1 855 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 557 261.00 | 30 115 310.00 | 17 441 950.00 | 47 557 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 228 691.00 | | 4 228 691.00 | 4 228 691.00 |
BN En cours de production de biens | 2 051 220.00 | | 2 051 220.00 | 2 051 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 747 672.00 | 468 901.00 | 3 278 771.00 | 3 747 672.00 |
BT Marchandises | 410 606.00 | | 410 606.00 | 410 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 777 613.00 | 28 606.00 | 7 749 007.00 | 7 777 613.00 |
BZ Autres créances | 939 505.00 | | 939 505.00 | 939 505.00 |
CF Disponibilités | 2 198 576.00 | | 2 198 576.00 | 2 198 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 376 543.00 | 497 507.00 | 20 879 035.00 | 21 376 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 972 764.00 | 30 612 818.00 | 38 359 946.00 | 68 972 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114 989.00 | 114 989.00 | | 114 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 664.00 | 170 664.00 | | 170 664.00 |
DG Autres réserves | 91 615.00 | 91 615.00 | | 91 615.00 |
DH Report à nouveau | 8 633 775.00 | 7 137 769.00 | | 8 633 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723 373.00 | 1 496 005.00 | | 2 723 373.00 |
DK Provisions réglementées | 5 051 227.00 | 4 943 083.00 | | 5 051 227.00 |
DL TOTAL (I) | 18 068 511.00 | 15 236 994.00 | | 18 068 511.00 |
DP Provisions pour risques | 133 959.00 | 117 750.00 | | 133 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 556 365.00 | 4 245 800.00 | | 2 556 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 690 325.00 | 4 363 550.00 | | 2 690 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 014.00 | 3 013 014.00 | | 3 013 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 670.00 | 1 314 061.00 | | 1 397 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 173.00 | 5 128 166.00 | | 3 938 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 734 671.00 | 4 925 352.00 | | 5 734 671.00 |
EA Autres dettes | 3 424 703.00 | 3 167 507.00 | | 3 424 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 601 109.00 | 17 548 103.00 | | 17 601 109.00 |
ED (V) | | 26 469.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 359 946.00 | 37 175 117.00 | | 38 359 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 397 670.00 | | | 1 397 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 919 641.00 | 34 156 832.00 | 50 076 473.00 | 15 919 641.00 |
FG Production vendue services | 297 672.00 | 3 454 859.00 | 3 752 532.00 | 297 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 217 313.00 | 37 611 692.00 | 53 829 005.00 | 16 217 313.00 |
FM Production stockée | | | -76 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 033 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 035 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 392 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 642 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 632 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 583 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 490.00 | |
GE Autres charges | | | 14 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 208 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 825 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 562 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 787.00 | | | 72 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 616 000.00 | 616 472.00 | | 1 616 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 626 955.00 | 616 472.00 | | 1 626 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 575.00 | | | 596 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653 090.00 | 1 702 067.00 | | 653 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 093.00 | 1 702 067.00 | | 1 250 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 861.00 | -1 085 595.00 | | 376 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 472 476.00 | 449 226.00 | | 472 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 865.00 | 562 570.00 | | 743 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 673 853.00 | 51 169 484.00 | | 56 673 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 950 479.00 | 49 673 478.00 | | 53 950 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 723 373.00 | 1 496 005.00 | | 2 723 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 205 787.00 | | 3 803 106.00 | 45 205 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 143 884.00 | 307 747.00 | 47 557 261.00 | 1 143 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 587 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 884.00 | 307 747.00 | 43 952 683.00 | 1 143 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 587 000.00 | | | 3 587 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 601 306.00 | | 3 803 008.00 | 41 601 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | 97.00 | 17 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 736 972.00 | 1 686 085.00 | 307 747.00 | 28 736 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 736 972.00 | 1 686 085.00 | 307 747.00 | 28 736 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 943 083.00 | 653 090.00 | 544 947.00 | 4 943 083.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 363 550.00 | 259 450.00 | 1 932 675.00 | 4 363 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 567 432.00 | 84 562.00 | 183 093.00 | 567 432.00 |
6T Sur comptes clients | 20 570.00 | 8 035.00 | | 20 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 002.00 | 92 598.00 | 183 093.00 | 588 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 894 637.00 | 1 005 139.00 | 2 660 715.00 | 9 894 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 088.00 | 1 044 715.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 959.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 653 090.00 | 1 616 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397 670.00 | 1 206 302.00 | 191 368.00 | 1 397 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 173.00 | 3 938 173.00 | | 3 938 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544 289.00 | 3 544 289.00 | | 3 544 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966 554.00 | 1 966 554.00 | | 1 966 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 773.00 | 123 773.00 | | 123 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
UX Autres créances clients | 7 777 613.00 | 7 777 613.00 | | 7 777 613.00 |
VB T. V. A. | 469 747.00 | 469 747.00 | | 469 747.00 |
VC Groupe et associés | 467 370.00 | 467 370.00 | | 467 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 013 014.00 | 759 648.00 | 2 253 366.00 | 3 013 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 393 805.00 | 3 393 805.00 | | 3 393 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 827.00 | 223 827.00 | | 223 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 757 353.00 | 8 739 775.00 | 17 577.00 | 8 757 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 601 109.00 | 15 156 374.00 | 2 444 734.00 | 17 601 109.00 |