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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201 179.00 | 830 439.00 | 370 740.00 | 1 201 179.00 |
AH Fonds commercial | 10 483 724.00 | 87 407.00 | 10 396 316.00 | 10 483 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 245.00 | 588 451.00 | 486 794.00 | 1 075 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 046 631.00 | 3 677 005.00 | 2 369 626.00 | 6 046 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 698 644.00 | | 698 644.00 | 698 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 064.00 | 20 000.00 | 3 064.00 | 23 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671 579.00 | | 671 579.00 | 671 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 136 088.00 | 5 203 303.00 | 18 932 785.00 | 24 136 088.00 |
BN En cours de production de biens | 9 766 007.00 | | 9 766 007.00 | 9 766 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 886 622.00 | 643 553.00 | 9 243 069.00 | 9 886 622.00 |
BZ Autres créances | 527 582.00 | | 527 582.00 | 527 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 214.00 | 236 174.00 | 565 039.00 | 801 214.00 |
CF Disponibilités | 10 822 579.00 | | 10 822 579.00 | 10 822 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 851.00 | | 122 851.00 | 122 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 926 855.00 | 879 727.00 | 31 047 128.00 | 31 926 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 062 943.00 | 6 083 029.00 | 49 979 913.00 | 56 062 943.00 |
CU Autres participations | 3 936 021.00 | | 3 936 021.00 | 3 936 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 512 586.00 | 3 512 586.00 | | 3 512 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 341 819.00 | 5 022 976.00 | | 5 341 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 171.00 | 1 258 593.00 | | 1 361 171.00 |
DK Provisions réglementées | 1 269.00 | 690.00 | | 1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 10 610 645.00 | 10 188 645.00 | | 10 610 645.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 20 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 20 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 543 083.00 | 4 710 936.00 | | 9 543 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 800.00 | 904 928.00 | | 516 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 911 008.00 | 18 905 123.00 | | 19 911 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 162.00 | 3 286 245.00 | | 2 957 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 215 679.00 | 5 673 789.00 | | 6 215 679.00 |
EA Autres dettes | 119 263.00 | 59 431.00 | | 119 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 275.00 | 80 732.00 | | 75 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 338 269.00 | 33 621 184.00 | | 39 338 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 979 913.00 | 43 829 829.00 | | 49 979 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 178 783.00 | 11 175 996.00 | | 15 178 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 580.00 | 2 871.00 | | 8 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 222 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 222 710.00 | |
FM Production stockée | | | -734 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 936 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 755 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 201 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 706 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 480 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 777 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 631.00 | 13 154.00 | | 7 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 915.00 | 13 154.00 | | 13 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 032.00 | 4 587.00 | | 11 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | 9 500.00 | | 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 094.00 | 68 724.00 | | 39 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 971.00 | 82 811.00 | | 50 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 056.00 | -69 657.00 | | -37 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 646.00 | 264 803.00 | | 268 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 361.00 | 481 156.00 | | 483 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 973 274.00 | 35 467 720.00 | | 35 973 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 612 103.00 | 34 209 127.00 | | 34 612 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 171.00 | 1 258 593.00 | | 1 361 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 226 518.00 | | 3 118 021.00 | 21 226 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 735.00 | 4 630 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 451.00 | 24 136 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 684 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 716.00 | 7 820 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 673 840.00 | | 11 063.00 | 11 673 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 693 678.00 | | 2 322 558.00 | 5 693 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859 000.00 | | 784 400.00 | 3 859 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 505 866.00 | 665 709.00 | 75 679.00 | 4 505 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 768.00 | 121 672.00 | | 708 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 797 098.00 | 544 037.00 | 75 679.00 | 3 797 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 690.00 | 579.00 | | 690.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 9 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 690.00 | 20 579.00 | 9 000.00 | 20 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 9 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 162.00 | 2 957 162.00 | | 2 957 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 215 679.00 | 6 215 679.00 | | 6 215 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 062.00 | 636 062.00 | | 636 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 275.00 | 75 275.00 | | 75 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671 579.00 | | 671 579.00 | 671 579.00 |
UX Autres créances clients | 9 886 622.00 | 9 886 622.00 | | 9 886 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 534 502.00 | 5 286 025.00 | 3 415 880.00 | 9 534 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 043 817.00 | | | 6 043 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216 443.00 | | | 1 216 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 582.00 | 527 582.00 | | 527 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 851.00 | 122 851.00 | | 122 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 208 635.00 | 10 537 055.00 | 671 579.00 | 11 208 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 427 261.00 | 15 178 783.00 | 3 415 880.00 | 19 427 261.00 |