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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 865.00 | 21 185.00 | 680.00 | 21 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 38 922.00 | 13 341.00 | 25 581.00 | 38 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 898.00 | 39 872.00 | 12 027.00 | 51 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 099.00 | 232 727.00 | 71 372.00 | 304 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 367.00 | 307 124.00 | 118 242.00 | 425 367.00 |
BT Marchandises | 907 400.00 | 105 059.00 | 802 341.00 | 907 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 283.00 | | 151 283.00 | 151 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 267.00 | 34 077.00 | 2 245 189.00 | 2 279 267.00 |
BZ Autres créances | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
CF Disponibilités | 302 905.00 | | 302 905.00 | 302 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 243.00 | 139 136.00 | 3 530 106.00 | 3 669 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 609.00 | 446 261.00 | 3 648 348.00 | 4 094 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 932.00 | 424 932.00 | | 424 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
DG Autres réserves | 639 717.00 | 528 471.00 | | 639 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 609.00 | 111 246.00 | | 117 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 346.00 | 1 229 737.00 | | 1 347 346.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 844.00 | 186 204.00 | | 169 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 100 386.00 | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 500.00 | 89 318.00 | | 118 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 539.00 | 1 356 026.00 | | 1 741 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 809.00 | 169 218.00 | | 233 809.00 |
EA Autres dettes | 6 925.00 | 4 439.00 | | 6 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 271 002.00 | 1 908 091.00 | | 2 271 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 348.00 | 3 137 828.00 | | 3 648 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 780 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 284 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 065 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 115 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 914 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 958 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 326.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | 3 904.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 972.00 | 38 333.00 | | 47 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 275.00 | 4 840 927.00 | | 5 127 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009 666.00 | 4 729 681.00 | | 5 009 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 609.00 | 111 246.00 | | 117 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 341.00 | | 17 376.00 | 416 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 425 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 350.00 | 394 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 901.00 | | 17 368.00 | 385 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 8.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 232.00 | 34 243.00 | 8 350.00 | 281 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 185.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 232.00 | 34 058.00 | 8 350.00 | 260 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 539.00 | 1 741 539.00 | | 1 741 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 809.00 | 233 809.00 | | 233 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 267.00 | 2 279 267.00 | | 2 279 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 844.00 | 159 182.00 | 10 662.00 | 169 844.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 544.00 | | | 110 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 973.00 | 2 307 654.00 | 3 319.00 | 2 310 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 502.00 | 2 141 840.00 | 10 662.00 | 2 152 502.00 |