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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 614.00 | | 479 614.00 | 479 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 474.00 | 9 474.00 | 5 000.00 | 14 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 906.00 | 104 992.00 | 525 914.00 | 630 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 701 075.00 | | 5 701 075.00 | 5 701 075.00 |
BZ Autres créances | 2 132 868.00 | | 2 132 868.00 | 2 132 868.00 |
CF Disponibilités | 489 423.00 | | 489 423.00 | 489 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 361 853.00 | | 8 361 853.00 | 8 361 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 992 760.00 | 104 992.00 | 8 887 768.00 | 8 992 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DG Autres réserves | | 262.00 | | |
DH Report à nouveau | | -416 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 622.00 | 538 596.00 | | 245 622.00 |
DL TOTAL (I) | 391 665.00 | 267 980.00 | | 391 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 558 781.00 | 673 834.00 | | 558 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 781.00 | 673 834.00 | | 558 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | 525 000.00 | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 932.00 | 169 572.00 | | 218 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 875.00 | 96 063.00 | | 184 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 712.00 | 4 302 066.00 | | 3 803 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401 841.00 | 2 605 708.00 | | 2 401 841.00 |
EA Autres dettes | 109 987.00 | 748 107.00 | | 109 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842 974.00 | 985 325.00 | | 842 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 937 322.00 | 9 431 841.00 | | 7 937 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 887 768.00 | 10 373 656.00 | | 8 887 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 507 607.00 | | 19 507 607.00 | 19 507 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 507 607.00 | | 19 507 607.00 | 19 507 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 940 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 394 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 120 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 162.00 | |
GE Autres charges | | | 48 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 497 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 359.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042.00 | 16 348.00 | | 8 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 242.00 | 16 348.00 | | 8 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 344.00 | 2 395.00 | | 9 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 288.00 | 12 585.00 | | 9 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 632.00 | 14 980.00 | | 18 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 390.00 | 1 368.00 | | -10 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 550.00 | 53 040.00 | | 61 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 360.00 | 105 698.00 | | 49 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 949 388.00 | 19 360 849.00 | | 19 949 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 703 766.00 | 18 822 254.00 | | 19 703 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 622.00 | 538 596.00 | | 245 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 906.00 | | 9 317.00 | 630 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 317.00 | 630 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 317.00 | 109 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 234.00 | | | 480 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 372.00 | | 9 317.00 | 109 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 992.00 | 29.00 | 29.00 | 104 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 372.00 | 29.00 | 29.00 | 104 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 834.00 | 227 162.00 | 342 216.00 | 673 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 834.00 | 227 162.00 | 342 216.00 | 673 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 162.00 | 342 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 932.00 | 218 932.00 | | 218 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 712.00 | 3 803 712.00 | | 3 803 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 034.00 | 540 034.00 | | 540 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 313.00 | 606 313.00 | | 606 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842 974.00 | 842 974.00 | | 842 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 655 964.00 | 5 655 964.00 | | 5 655 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VB T. V. A. | 307 900.00 | 307 900.00 | | 307 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 735 382.00 | 1 735 382.00 | | 1 735 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 150 000.00 | 225 000.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 651.00 | 73 651.00 | | 73 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 875 244.00 | 7 833 944.00 | 41 300.00 | 7 875 244.00 |
VW T.V.A. | 1 236 200.00 | 1 236 200.00 | | 1 236 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 752 447.00 | 7 527 447.00 | 225 000.00 | 7 752 447.00 |