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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AP Constructions | 82 350.00 | 62 792.00 | 19 558.00 | 82 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 230.00 | 8 836.00 | 394.00 | 9 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 891.00 | 300 534.00 | 171 357.00 | 471 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 258.00 | 378 652.00 | 218 606.00 | 597 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 518.00 | 25 826.00 | 576 692.00 | 602 518.00 |
BZ Autres créances | 388 282.00 | | 388 282.00 | 388 282.00 |
CF Disponibilités | 918 904.00 | | 918 904.00 | 918 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 592.00 | 25 826.00 | 1 915 765.00 | 1 941 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 850.00 | 404 478.00 | 2 134 371.00 | 2 538 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
DG Autres réserves | 912 573.00 | | | 912 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 119.00 | | | -10 119.00 |
DL TOTAL (I) | 950 701.00 | | | 950 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 296.00 | | | 490 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 094.00 | | | 350 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 706.00 | | | 341 706.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 671.00 | | | 1 183 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 371.00 | | | 2 134 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 154.00 | | | 821 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 067.00 | | 2 378 067.00 | 2 378 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 067.00 | | 2 378 067.00 | 2 378 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 129.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 044.00 | | | 165 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 692.00 | | | 93 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 167.00 | | | 2 633 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 285.00 | | | 2 643 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 119.00 | | | -10 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 703.00 | | | 296 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 330.00 | | 179 116.00 | 464 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 187.00 | 597 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 187.00 | 563 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 682.00 | | 178 976.00 | 430 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 157.00 | | 140.00 | 27 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 200.00 | 36 130.00 | 2 678.00 | 345 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 710.00 | 36 130.00 | 2 678.00 | 338 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 094.00 | 350 094.00 | | 350 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 577.00 | 114 577.00 | | 114 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
UX Autres créances clients | 567 158.00 | 567 158.00 | | 567 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VB T. V. A. | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 674.00 | 119 157.00 | 362 516.00 | 481 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 822.00 | | | 88 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VP Divers | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 580.00 | 783 688.00 | 248 892.00 | 1 032 580.00 |
VW T.V.A. | 133 509.00 | 133 509.00 | | 133 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 636.00 | 820 120.00 | 362 516.00 | 1 182 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 699.00 | | | 214 699.00 |
ST Autres comptes | 661 769.00 | | | 661 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
YT Sous‐traitance | 193 206.00 | | | 193 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 378.00 | | | 420 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 064.00 | | | 381 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134 049.00 | | | 1 134 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |