| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 138.00 | 5 195.00 | 41 942.00 | 47 138.00 |
AP Constructions | 755 856.00 | 593 186.00 | 162 669.00 | 755 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 348 492.00 | 2 720 793.00 | 627 698.00 | 3 348 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 823.00 | 40 177.00 | 19 645.00 | 59 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 211 309.00 | 3 359 353.00 | 851 955.00 | 4 211 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308 626.00 | | 1 308 626.00 | 1 308 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 978 923.00 | | 978 923.00 | 978 923.00 |
BT Marchandises | 249 351.00 | | 249 351.00 | 249 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 562.00 | | 269 562.00 | 269 562.00 |
BZ Autres créances | 618 822.00 | | 618 822.00 | 618 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 470 592.00 | | 470 592.00 | 470 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 092.00 | | 3 897 092.00 | 3 897 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 108 402.00 | 3 359 353.00 | 4 749 048.00 | 8 108 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 160.00 | 208 157.00 | | 208 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 106.00 | 384 003.00 | | 622 106.00 |
DL TOTAL (I) | 995 267.00 | 757 160.00 | | 995 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 168.00 | 42 756.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 184.00 | 1 163 915.00 | | 1 898 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 388.00 | 296 283.00 | | 287 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 387.00 | 44 341.00 | | 48 387.00 |
EA Autres dettes | 1 516 651.00 | 1 508 326.00 | | 1 516 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 781.00 | 3 055 624.00 | | 3 753 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 048.00 | 3 812 784.00 | | 4 749 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 781.00 | 3 055 624.00 | | 3 753 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 939.00 | | 1 225 939.00 | 1 225 939.00 |
FD Production vendue biens | 9 635 733.00 | | 9 635 733.00 | 9 635 733.00 |
FG Production vendue services | 85 765.00 | | 85 765.00 | 85 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 947 438.00 | | 10 947 438.00 | 10 947 438.00 |
FM Production stockée | | | 410 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 400 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 425 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 951.00 | |
GE Autres charges | | | 54 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 554 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 766.00 | 65 759.00 | | 7 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 200.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 200.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 1 205.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 1 205.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 183.00 | 155 904.00 | | 224 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 423 048.00 | 8 906 518.00 | | 11 423 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 800 941.00 | 8 522 515.00 | | 10 800 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 106.00 | 384 003.00 | | 622 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 433.00 | 36 716.00 | | 73 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 773.00 | | 260 878.00 | 4 089 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 765.00 | 47 576.00 | 4 211 309.00 | 91 765.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 765.00 | 47 551.00 | 4 211 309.00 | 91 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 089 748.00 | | 260 878.00 | 4 089 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 953.00 | 269 951.00 | 25 551.00 | 3 114 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114 953.00 | 269 951.00 | 25 551.00 | 3 114 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 184.00 | 1 898 184.00 | | 1 898 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 327.00 | 90 327.00 | | 90 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 198.00 | 140 198.00 | | 140 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 468.00 | 1 292 468.00 | | 1 292 468.00 |
UX Autres créances clients | 269 562.00 | 269 562.00 | | 269 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VB T. V. A. | 486 869.00 | 486 869.00 | | 486 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VI Groupe et associés | 224 183.00 | 224 183.00 | | 224 183.00 |
VP Divers | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 438.00 | 889 438.00 | | 889 438.00 |
VW T.V.A. | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 781.00 | 3 753 781.00 | | 3 753 781.00 |