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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 537.00 | 1 094 098.00 | 45 438.00 | 1 139 537.00 |
AH Fonds commercial | 992 810.00 | 122 000.00 | 870 810.00 | 992 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 342 715.00 | | 2 342 715.00 | 2 342 715.00 |
AP Constructions | 23 147 240.00 | 10 573 870.00 | 12 573 370.00 | 23 147 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 316 515.00 | 42 105 080.00 | 12 211 435.00 | 54 316 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 546 806.00 | 7 322 144.00 | 4 224 662.00 | 11 546 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 067 751.00 | | 1 067 751.00 | 1 067 751.00 |
AX Avances et acomptes | 356 604.00 | | 356 604.00 | 356 604.00 |
BF Prêts | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 560 899.00 | 62 721 175.00 | 49 839 724.00 | 112 560 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 727 483.00 | 2 523 255.00 | 6 204 228.00 | 8 727 483.00 |
BN En cours de production de biens | 2 457 444.00 | | 2 457 444.00 | 2 457 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 251 400.00 | 514 591.00 | 4 736 809.00 | 5 251 400.00 |
BT Marchandises | 12 075 511.00 | 1 137 315.00 | 10 938 196.00 | 12 075 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 398 925.00 | 25 469.00 | 21 373 455.00 | 21 398 925.00 |
BZ Autres créances | 4 631 721.00 | | 4 631 721.00 | 4 631 721.00 |
CF Disponibilités | 13 491 657.00 | | 13 491 657.00 | 13 491 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 299.00 | | 414 299.00 | 414 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 448 439.00 | 4 200 630.00 | 64 247 809.00 | 68 448 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 911.00 | | 78 911.00 | 78 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 088 250.00 | 66 921 806.00 | 114 166 444.00 | 181 088 250.00 |
CU Autres participations | 16 101 371.00 | | 16 101 371.00 | 16 101 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 503 983.00 | 1 503 983.00 | | 1 503 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 24 134 783.00 | 29 032 220.00 | | 24 134 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 528 758.00 | 13 597 563.00 | | 23 528 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
DK Provisions réglementées | 4 592 272.00 | 4 669 083.00 | | 4 592 272.00 |
DL TOTAL (I) | 68 839 781.00 | 63 798 866.00 | | 68 839 781.00 |
DN Avances conditionnées | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
DO TOTAL (II) | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
DP Provisions pour risques | 78 911.00 | 94 172.00 | | 78 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 046 241.00 | 3 152 428.00 | | 3 046 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 125 152.00 | 3 246 600.00 | | 3 125 152.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 382.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 581 905.00 | 18 213 135.00 | | 15 581 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 622.00 | 462 207.00 | | 195 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 957 515.00 | 15 767 876.00 | | 18 957 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 972 042.00 | 6 201 670.00 | | 6 972 042.00 |
EA Autres dettes | 341 124.00 | 252 990.00 | | 341 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 048 209.00 | 40 904 261.00 | | 42 048 209.00 |
ED (V) | 88 161.00 | 38 329.00 | | 88 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 166 444.00 | 108 053 195.00 | | 114 166 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 014 262.00 | 25 811 241.00 | 44 825 503.00 | 19 014 262.00 |
FD Production vendue biens | 15 436 172.00 | 50 575 688.00 | 66 011 860.00 | 15 436 172.00 |
FG Production vendue services | 448.00 | 1 989 574.00 | 1 990 022.00 | 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 450 882.00 | 78 376 502.00 | 112 827 385.00 | 34 450 882.00 |
FM Production stockée | | | 1 298 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 375 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 085 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 127 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 742 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 379 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 912 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 652 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 894 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 178 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438 639.00 | |
GE Autres charges | | | 63 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 401 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 683 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 820 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 499 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 416 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 930 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 613 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 956.00 | 45 700.00 | | 62 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 723 597.00 | 370 712.00 | | 723 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 553.00 | 416 412.00 | | 786 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | 14 681.00 | | 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646 786.00 | 1 001 971.00 | | 646 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 482.00 | 1 017 059.00 | | 647 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 071.00 | -600 647.00 | | 139 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 024.00 | -369 813.00 | | 224 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 288 434.00 | 115 766 251.00 | | 141 288 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 759 676.00 | 102 168 688.00 | | 117 759 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 528 758.00 | 13 597 563.00 | | 23 528 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 000.00 | 112 000.00 | 83 000.00 | 196 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 958 000.00 | | | 18 958 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 972 000.00 | | | 6 972 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 1 000.00 | 15 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 399 000.00 | 21 399 000.00 | | 21 399 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 632 000.00 | 4 632 000.00 | | 4 632 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 582 000.00 | 2 757 000.00 | 11 107 000.00 | 15 582 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 491 000.00 | 26 446 000.00 | 45 000.00 | 26 491 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 048 000.00 | 2 869 000.00 | 11 190 000.00 | 42 048 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 415.00 | | | 415.00 |