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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 898.00 | 4 974.00 | 3 924.00 | 8 898.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 102 449.00 | 50 000.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 729.00 | 21 366.00 | 13 364.00 | 34 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 182.00 | 89 068.00 | 49 114.00 | 138 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 657.00 | 217 856.00 | 118 800.00 | 336 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 422.00 | | 59 422.00 | 59 422.00 |
BN En cours de production de biens | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
BT Marchandises | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 293.00 | 59 426.00 | 158 867.00 | 218 293.00 |
BZ Autres créances | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
CF Disponibilités | 228 810.00 | | 228 810.00 | 228 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 763.00 | 59 426.00 | 595 337.00 | 654 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 420.00 | 277 283.00 | 714 137.00 | 991 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 800.00 | 265 800.00 | | 265 800.00 |
DH Report à nouveau | -902 200.00 | -700 089.00 | | -902 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 354.00 | -202 110.00 | | 38 354.00 |
DL TOTAL (I) | -554 046.00 | -592 400.00 | | -554 046.00 |
DP Provisions pour risques | 128 999.00 | 195 810.00 | | 128 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 745.00 | 7 092.00 | | 10 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 744.00 | 202 903.00 | | 139 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 496.00 | 28 279.00 | | 29 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 855.00 | 238 370.00 | | 199 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 809.00 | 786 811.00 | | 714 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 490.00 | 160 308.00 | | 158 490.00 |
EA Autres dettes | 25 789.00 | 5 384.00 | | 25 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 439.00 | 1 219 151.00 | | 1 128 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 137.00 | 829 654.00 | | 714 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 380.00 | 1 191 065.00 | | 1 065 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | 192.00 | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 932.00 | | 2 383.00 | 370 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 659.00 | 336 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 659.00 | 172 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 346.00 | | | 161 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 587.00 | | 1 983.00 | 207 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | 400.00 | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 078.00 | 21 216.00 | 34 888.00 | 129 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 1 967.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 073.00 | 19 249.00 | 34 888.00 | 126 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 902.00 | 3 652.00 | 66 811.00 | 202 902.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 102 449.00 | | | 102 449.00 |
6T Sur comptes clients | 58 932.00 | 2 325.00 | 1 830.00 | 58 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 381.00 | 2 325.00 | 1 830.00 | 161 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 283.00 | 5 977.00 | 68 641.00 | 364 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 977.00 | 68 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 355.00 | 41 382.00 | 34 972.00 | 76 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 808.00 | 714 808.00 | | 714 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 147 631.00 | | | 147 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
VI Groupe et associés | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 038.00 | 293 792.00 | 2 246.00 | 296 038.00 |
VW T.V.A. | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 438.00 | 1 065 380.00 | 63 058.00 | 1 128 438.00 |