| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 408 765.00 | 384 745.00 | 24 020.00 | 408 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 926.00 | 342 073.00 | 26 852.00 | 368 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 887.00 | 76 205.00 | 14 681.00 | 90 887.00 |
BF Prêts | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 119.00 | 845 388.00 | 238 730.00 | 1 084 119.00 |
BN En cours de production de biens | 516 658.00 | | 516 658.00 | 516 658.00 |
BT Marchandises | 1 299 287.00 | 463 480.00 | 835 807.00 | 1 299 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 585.00 | | 89 585.00 | 89 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 014.00 | 25 393.00 | 872 620.00 | 898 014.00 |
BZ Autres créances | 85 742.00 | | 85 742.00 | 85 742.00 |
CF Disponibilités | 560 387.00 | | 560 387.00 | 560 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 767.00 | | 222 767.00 | 222 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 442.00 | 488 874.00 | 3 183 568.00 | 3 672 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 533.00 | 1 334 262.00 | 3 424 270.00 | 4 758 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 956 022.00 | 1 008 493.00 | | 956 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 955.00 | -52 470.00 | | 206 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 978.00 | 1 176 022.00 | | 1 382 978.00 |
DP Provisions pour risques | 291 834.00 | 227 586.00 | | 291 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 730.00 | 123 484.00 | | 112 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 564.00 | 351 070.00 | | 404 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 853.00 | 14 097.00 | | 8 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708 534.00 | 290 739.00 | | 708 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 614.00 | 483 152.00 | | 296 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 762.00 | 304 979.00 | | 363 762.00 |
EA Autres dettes | 33 932.00 | 11 759.00 | | 33 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 442.00 | 54 401.00 | | 134 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 251.00 | 1 159 130.00 | | 1 634 251.00 |
ED (V) | 2 476.00 | 169.00 | | 2 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 270.00 | 2 686 393.00 | | 3 424 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 139.00 | 854 293.00 | | 922 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 929 660.00 | 208 819.00 | 3 138 479.00 | 2 929 660.00 |
FG Production vendue services | 1 879 203.00 | 108 308.00 | 1 987 512.00 | 1 879 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 864.00 | 317 127.00 | 5 125 992.00 | 4 808 864.00 |
FM Production stockée | | | 131 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 453 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 692.00 | 119 807.00 | | 131 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 003.00 | 3 436.00 | | 5 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 143 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003.00 | 146 819.00 | | 5 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 614.00 | 52 694.00 | | 68 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 036.00 | 53 159.00 | | 86 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 032.00 | 93 659.00 | | -81 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 551.00 | -20 857.00 | | 67 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 304.00 | 5 384 131.00 | | 5 502 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295 348.00 | 5 436 602.00 | | 5 295 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 955.00 | -52 470.00 | | 206 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 755.00 | | 21 833.00 | 1 073 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 469.00 | 1 084 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 469.00 | 868 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 813.00 | | | 194 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 214.00 | | 21 833.00 | 858 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 635.00 | 30 223.00 | 11 469.00 | 826 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 005.00 | 1 359.00 | | 41 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 630.00 | 28 864.00 | 11 469.00 | 785 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 070.00 | 70 586.00 | 17 092.00 | 351 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 070.00 | 70 586.00 | 17 092.00 | 351 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 754.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 972.00 | 6 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 615.00 | 296 615.00 | | 296 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 763.00 | 363 763.00 | | 363 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 044.00 | 122 044.00 | | 122 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 442.00 | 134 442.00 | | 134 442.00 |
UP Prêts | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
UX Autres créances clients | 898 015.00 | 898 015.00 | | 898 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 853.00 | 5 276.00 | 3 577.00 | 8 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 742.00 | 85 742.00 | | 85 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 767.00 | 222 767.00 | | 222 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 251.00 | 1 206 524.00 | 20 727.00 | 1 227 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 717.00 | 922 140.00 | 3 577.00 | 925 717.00 |