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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 73 497.00 | 70 664.00 | 2 833.00 | 73 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 263.00 | 611 511.00 | 363 751.00 | 975 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 993.00 | 234 077.00 | 161 916.00 | 395 993.00 |
AX Avances et acomptes | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 689.00 | 916 563.00 | 680 125.00 | 1 596 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 813.00 | 215.00 | 529 598.00 | 529 813.00 |
BZ Autres créances | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
CF Disponibilités | 250 560.00 | | 250 560.00 | 250 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 223.00 | 215.00 | 874 008.00 | 874 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 912.00 | 916 778.00 | 1 554 133.00 | 2 470 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 981.00 | 328 804.00 | | 359 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 017.00 | 66 177.00 | | 166 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 720.00 | 173 510.00 | | 153 720.00 |
DL TOTAL (I) | 734 718.00 | 623 491.00 | | 734 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 694.00 | 112 921.00 | | 71 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 228.00 | 109 996.00 | | 247 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 833.00 | 324 062.00 | | 280 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 679.00 | 136 169.00 | | 210 679.00 |
EA Autres dettes | 4 481.00 | 7 827.00 | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 415.00 | 690 975.00 | | 819 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 133.00 | 1 314 467.00 | | 1 554 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
FD Production vendue biens | 2 205 496.00 | | 2 205 496.00 | 2 205 496.00 |
FG Production vendue services | 122 192.00 | | 122 192.00 | 122 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 905.00 | | 2 336 905.00 | 2 336 905.00 |
FM Production stockée | | | -11 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 103.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 090.00 | 19 103.00 | | 41 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 158.00 | 19 103.00 | | 46 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 554.00 | 1 267.00 | | 6 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 390.00 | 1 267.00 | | 14 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 767.00 | 17 836.00 | | 31 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 544.00 | 16 533.00 | | 51 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 854.00 | 1 898 480.00 | | 2 380 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 837.00 | 1 832 303.00 | | 2 214 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 017.00 | 66 177.00 | | 166 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 052.00 | | 203 084.00 | 1 436 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 448.00 | 1 596 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 448.00 | 1 557 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 616.00 | | 203 084.00 | 1 396 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 072.00 | 102 103.00 | 34 611.00 | 849 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 760.00 | 102 103.00 | 34 611.00 | 848 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | | | 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 833.00 | 280 833.00 | | 280 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 529 555.00 | 529 555.00 | | 529 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 022.00 | 22 281.00 | 3 742.00 | 26 022.00 |
VI Groupe et associés | 247 228.00 | 247 228.00 | | 247 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
VP Divers | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 722.00 | 579 486.00 | 235.00 | 579 722.00 |
VW T.V.A. | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 244.00 | 765 502.00 | 3 742.00 | 769 244.00 |