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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 75 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 168 989.00 | 47 135.00 | 121 855.00 | 168 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 480 226.00 | 3 025 875.00 | 454 351.00 | 3 480 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 616 213.00 | 4 472 689.00 | 1 143 524.00 | 5 616 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 825.00 | | 212 825.00 | 212 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 592 477.00 | 7 620 699.00 | 1 971 778.00 | 9 592 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 347.00 | | 174 347.00 | 174 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 241 372.00 | 156 132.00 | 37 085 239.00 | 37 241 372.00 |
BZ Autres créances | 16 951 304.00 | 267 603.00 | 16 683 701.00 | 16 951 304.00 |
CF Disponibilités | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 249.00 | | 92 249.00 | 92 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 461 567.00 | 423 735.00 | 54 037 832.00 | 54 461 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 054 043.00 | 8 044 434.00 | 56 009 609.00 | 64 054 043.00 |
CU Autres participations | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DG Autres réserves | 650 718.00 | 650 718.00 | | 650 718.00 |
DH Report à nouveau | 15 378 065.00 | 12 276 273.00 | | 15 378 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 532 638.00 | 7 101 793.00 | | 7 532 638.00 |
DL TOTAL (I) | 25 409 421.00 | 21 876 783.00 | | 25 409 421.00 |
DP Provisions pour risques | 1 197 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 197 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 197 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 197 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 601.00 | 182 045.00 | | 313 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 883 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 865 875.00 | 12 972 211.00 | | 12 865 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 526 633.00 | 12 213 736.00 | | 13 526 633.00 |
EA Autres dettes | 285 590.00 | 459 432.00 | | 285 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 409 600.00 | 1 862 100.00 | | 2 409 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 403 188.00 | 28 572 525.00 | | 29 403 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 009 609.00 | 51 889 308.00 | | 56 009 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
FG Production vendue services | 103 707 750.00 | | 103 707 750.00 | 103 707 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 733 718.00 | | 103 733 718.00 | 103 733 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 240 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 512 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 714 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 347 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 511 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 152 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 139 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 100 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 231 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 233.00 | 40 733.00 | | 27 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 233.00 | 54 113.00 | | 27 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 663.00 | 108 547.00 | | 11 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 220.00 | 19 911.00 | | 17 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 882.00 | 128 458.00 | | 28 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | -74 345.00 | | -1 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 207 376.00 | 1 102 079.00 | | 1 207 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489 717.00 | 3 157 020.00 | | 3 489 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 435 751.00 | 101 813 937.00 | | 105 435 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 903 113.00 | 94 712 144.00 | | 97 903 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 532 638.00 | 7 101 793.00 | | 7 532 638.00 |