| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 696.00 | 68 903.00 | 67 793.00 | 136 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 461.00 | 76 206.00 | 138 255.00 | 214 461.00 |
BT Marchandises | 128 966.00 | 11 228.00 | 117 738.00 | 128 966.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 573.00 | 11 228.00 | 127 344.00 | 138 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 033.00 | 87 435.00 | 265 599.00 | 353 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 803.00 | 121 803.00 | | 121 803.00 |
DH Report à nouveau | 20 952.00 | 19 398.00 | | 20 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 572.00 | 1 555.00 | | -25 572.00 |
DL TOTAL (I) | 125 568.00 | 151 140.00 | | 125 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 780.00 | 33 660.00 | | 63 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 163.00 | 18 420.00 | | 28 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 816.00 | 28 119.00 | | 17 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 29 723.00 | 420.00 | | 29 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 030.00 | 105 167.00 | | 140 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 599.00 | 256 307.00 | | 265 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 895.00 | 103 614.00 | | 36 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 544.00 | 259.00 | | 4 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 290 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 469.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 469.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -469.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 827.00 | 370 121.00 | | 292 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 399.00 | 368 566.00 | | 318 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 572.00 | 1 555.00 | | -25 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 632.00 | | 20 078.00 | 232 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 249.00 | 214 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 249.00 | 143 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 027.00 | | 20 067.00 | 162 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | 11.00 | 4 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 521.00 | 11 933.00 | 38 249.00 | 102 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 367.00 | 11 933.00 | 38 249.00 | 102 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 730.00 | 3 294.00 | 3 436.00 | 6 730.00 |