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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 627.00 | 479 889.00 | 1 738.00 | 481 627.00 |
AN Terrains | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
AP Constructions | 5 877 461.00 | 4 492 852.00 | 1 384 609.00 | 5 877 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 865 691.00 | 41 267 640.00 | 28 598 051.00 | 69 865 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 260 232.00 | 2 383 981.00 | 876 251.00 | 3 260 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 122 870.00 | | 2 122 870.00 | 2 122 870.00 |
AX Avances et acomptes | 3 665 650.00 | | 3 665 650.00 | 3 665 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 581.00 | 56 064.00 | 6 517.00 | 62 581.00 |
BF Prêts | 9 619 661.00 | | 9 619 661.00 | 9 619 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 443.00 | | 412 443.00 | 412 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 258 628.00 | 50 042 248.00 | 78 216 380.00 | 128 258 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719 400.00 | | 1 719 400.00 | 1 719 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517 377.00 | | 517 377.00 | 517 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 583 070.00 | | 71 583 070.00 | 71 583 070.00 |
BZ Autres créances | 87 314 604.00 | | 87 314 604.00 | 87 314 604.00 |
CF Disponibilités | 13 278 144.00 | | 13 278 144.00 | 13 278 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472 974.00 | | 4 472 974.00 | 4 472 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 885 569.00 | | 178 885 569.00 | 178 885 569.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6 114 289.00 | | 6 114 289.00 | 6 114 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 258 486.00 | 50 042 248.00 | 263 216 239.00 | 313 258 486.00 |
CU Autres participations | 32 845 227.00 | 1 361 820.00 | 31 483 407.00 | 32 845 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DG Autres réserves | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DH Report à nouveau | 8 134 543.00 | 8 183 708.00 | | 8 134 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 989 066.00 | 2 434 835.00 | | 20 989 066.00 |
DK Provisions réglementées | | 87 445.00 | | |
DL TOTAL (I) | 41 765 855.00 | 23 348 233.00 | | 41 765 855.00 |
DP Provisions pour risques | 6 454 289.00 | 2 520 815.00 | | 6 454 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 454 289.00 | 2 520 815.00 | | 6 454 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 231 583.00 | 17 812 992.00 | | 17 231 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 690 974.00 | 81 366 373.00 | | 96 690 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 566 242.00 | 5 001 124.00 | | 3 566 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 251 617.00 | 59 555 368.00 | | 66 251 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 360 941.00 | 18 573 393.00 | | 27 360 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
EA Autres dettes | 2 655 717.00 | 4 601 199.00 | | 2 655 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 762 804.00 | 186 916 178.00 | | 213 762 804.00 |
ED (V) | 1 233 291.00 | 431 371.00 | | 1 233 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 216 239.00 | 213 216 597.00 | | 263 216 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 010 255.00 | 63 316 216.00 | 185 326 471.00 | 122 010 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 010 255.00 | 63 316 216.00 | 185 326 471.00 | 122 010 255.00 |
FN Production immobilisée | | | 903 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 759 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 093 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 725 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 118 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 376 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 571 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 255 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | -2 217 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 764 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 927 705.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 178 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 434 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 409 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 108 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 120 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 101 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 006 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 084 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 000.00 | 468 198.00 | | 386 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 472 022.00 | 4 107 799.00 | | 2 472 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 445.00 | | | 87 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945 467.00 | 4 575 998.00 | | 2 945 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230 821.00 | 4 013 922.00 | | 3 230 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973 405.00 | 1 030 300.00 | | 973 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 204 226.00 | 5 044 222.00 | | 4 204 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258 759.00 | -468 224.00 | | -1 258 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 505 028.00 | 759 287.00 | | 505 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331 845.00 | -285 242.00 | | 2 331 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 075 193.00 | 211 960 512.00 | | 258 075 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 086 127.00 | 209 525 677.00 | | 237 086 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 989 066.00 | 2 434 835.00 | | 20 989 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 589 482.00 | 1 314 805.00 | 16 543 831.00 | 134 589 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 855 996.00 | 42 939 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 596 478.00 | 21 593 011.00 | 128 258 628.00 | 2 596 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 478.00 | 17 737 015.00 | 84 837 088.00 | 2 596 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 627.00 | | | 481 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 944 284.00 | | 14 226 298.00 | 90 944 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 163 571.00 | 1 314 805.00 | 2 317 533.00 | 43 163 571.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 596 478.00 | | | 2 596 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 472 410.00 | 9 255 375.00 | 17 103 422.00 | 56 472 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 889.00 | | | 479 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 992 521.00 | 9 255 375.00 | 17 103 422.00 | 55 992 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 317 981.00 | | 261 917.00 | 317 981.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 87 445.00 | | 87 445.00 | 87 445.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 520 815.00 | 4 175 578.00 | 242 104.00 | 2 520 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679 801.00 | | 261 917.00 | 1 679 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 288 061.00 | 4 175 578.00 | 591 466.00 | 4 288 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 160 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 120 578.00 | 344 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 707 132.00 | 1 349 899.00 | 5 573 359.00 | 7 707 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 251 617.00 | 66 251 617.00 | | 66 251 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 450 234.00 | 4 450 234.00 | | 4 450 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 993 333.00 | 3 993 333.00 | | 3 993 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 085 382.00 | 7 085 382.00 | | 7 085 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655 717.00 | 2 655 717.00 | | 2 655 717.00 |
UP Prêts | 9 619 661.00 | 2 870 495.00 | 6 749 166.00 | 9 619 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 443.00 | 232 443.00 | 180 000.00 | 412 443.00 |
UX Autres créances clients | 71 583 070.00 | 71 583 070.00 | | 71 583 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
VB T. V. A. | 2 816 250.00 | 2 816 250.00 | | 2 816 250.00 |
VC Groupe et associés | 83 376 175.00 | 83 376 175.00 | | 83 376 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 217 227.00 | 4 522 956.00 | 12 133 363.00 | 17 217 227.00 |
VI Groupe et associés | 88 983 842.00 | 88 983 842.00 | | 88 983 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 917 947.00 | | | 6 917 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 438.00 | 279 438.00 | | 279 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 716.00 | 925 716.00 | | 925 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472 974.00 | 4 472 974.00 | | 4 472 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 402 752.00 | 166 473 586.00 | 6 929 166.00 | 173 402 752.00 |
VW T.V.A. | 11 552 555.00 | 11 552 555.00 | | 11 552 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 196 562.00 | 191 145 059.00 | 17 706 722.00 | 210 196 562.00 |