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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 381.00 | 318 732.00 | 37 649.00 | 356 381.00 |
040 Immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 308.00 | 318 732.00 | 40 576.00 | 359 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 647.00 | 656.00 | 77 991.00 | 78 647.00 |
072 Créances – Autres | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
084 Disponibilités | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 427.00 | 656.00 | 197 771.00 | 198 427.00 |
110 Total général Actif | 557 735.00 | 319 388.00 | 238 347.00 | 557 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 548 127.00 | 568 045.00 | | 548 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 731.00 | 2 232.00 | | 2 731.00 |
222 Production stockée | 5 342.00 | -1 051.00 | | 5 342.00 |
230 Autres produits | 4 873.00 | 7 746.00 | | 4 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 072.00 | 576 971.00 | | 561 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 740.00 | 58 606.00 | | 74 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 119.00 | 11 430.00 | | 3 119.00 |
242 Autres charges externes. | 184 112.00 | 195 966.00 | | 184 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 191.00 | 14 187.00 | | 14 191.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 940.00 | 230 627.00 | | 196 940.00 |
252 Charges sociales | 67 160.00 | 90 206.00 | | 67 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 253.00 | 29 330.00 | | 19 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 296.00 | | | 296.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 822.00 | 630 363.00 | | 559 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 250.00 | -53 392.00 | | 1 250.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 3.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | 55 750.00 | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 1 774.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 194.00 | 30 531.00 | | 13 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -10 590.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 969.00 | -19 354.00 | | 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 130.00 | | | 382 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |