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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 914.00 | 5 268.00 | 25 646.00 | 30 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 390.00 | 310.00 | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 313.00 | 5 658.00 | 127 655.00 | 133 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 164.00 | | 559 164.00 | 559 164.00 |
BZ Autres créances | 75 634.00 | | 75 634.00 | 75 634.00 |
CF Disponibilités | 408 245.00 | | 408 245.00 | 408 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 043 043.00 | | 1 043 043.00 | 1 043 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 356.00 | 5 658.00 | 1 170 698.00 | 1 176 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 490 683.00 | 408 255.00 | | 490 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 016.00 | 82 428.00 | | 139 016.00 |
DL TOTAL (I) | 805 700.00 | 666 683.00 | | 805 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 175.00 | 61 467.00 | | 202 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 413.00 | 100 054.00 | | 72 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 328.00 | 46 300.00 | | 43 328.00 |
EA Autres dettes | 47 082.00 | 3 038.00 | | 47 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 999.00 | 210 897.00 | | 364 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 698.00 | 877 580.00 | | 1 170 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 994.00 | 166 998.00 | | 204 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 832 911.00 | | 832 911.00 | 832 911.00 |
FG Production vendue services | 103 218.00 | | 103 218.00 | 103 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 129.00 | | 936 129.00 | 936 129.00 |
FM Production stockée | | | -77 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 633.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 901.00 | 32 000.00 | | 431 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 757.00 | 32 000.00 | | 435 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 536.00 | 4 027.00 | | 204 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 246.00 | 32 000.00 | | 94 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 782.00 | 36 027.00 | | 298 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 975.00 | -4 027.00 | | 136 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 539.00 | 19 152.00 | | 47 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 079.00 | 1 261 607.00 | | 1 315 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 063.00 | 1 179 179.00 | | 1 176 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 016.00 | 82 428.00 | | 139 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 559.00 | 10 104.00 | | 6 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 349.00 | | 141 684.00 | 166 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | 11 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 719.00 | 133 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 417.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 972.00 | 31 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 417.00 | | 90 000.00 | 13 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 902.00 | | 51 684.00 | 140 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 485.00 | 26 633.00 | 80 460.00 | 59 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 484.00 | 26 633.00 | 80 459.00 | 59 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 559 164.00 | 559 164.00 | | 559 164.00 |
VB T. V. A. | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 175.00 | 42 170.00 | 160 005.00 | 202 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 349.00 | 634 798.00 | 551.00 | 635 349.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 999.00 | 204 994.00 | 160 005.00 | 364 999.00 |