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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 215.00 | 82 091.00 | 29 123.00 | 111 215.00 |
AN Terrains | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
AP Constructions | 4 183 131.00 | 2 611 235.00 | 1 571 896.00 | 4 183 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 162 811.00 | 1 607 827.00 | 1 554 984.00 | 3 162 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 932.00 | 180 072.00 | 15 860.00 | 195 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 527.00 | | 184 527.00 | 184 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
BF Prêts | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 992 391.00 | 4 481 226.00 | 3 511 165.00 | 7 992 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 240.00 | | 201 240.00 | 201 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 734.00 | 51 823.00 | 554 910.00 | 606 734.00 |
BZ Autres créances | 1 401 728.00 | | 1 401 728.00 | 1 401 728.00 |
CF Disponibilités | 350 333.00 | | 350 333.00 | 350 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 813.00 | 51 823.00 | 2 520 990.00 | 2 572 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 565 205.00 | 4 533 050.00 | 6 032 155.00 | 10 565 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 635 720.00 | | | 635 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 273.00 | | | 88 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 993.00 | | | 1 108 993.00 |
DP Provisions pour risques | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 068.00 | | | 2 445 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 911.00 | | | 1 409 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 726.00 | | | 528 726.00 |
EA Autres dettes | 434 287.00 | | | 434 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 828 984.00 | | | 4 828 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 155.00 | | | 6 032 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 951.00 | | | 3 061 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
FG Production vendue services | 6 788 859.00 | 1 158 045.00 | 7 946 905.00 | 6 788 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 802 792.00 | 1 158 045.00 | 7 960 837.00 | 6 802 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 055 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 55 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 759 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 209.00 | | | 836 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 248.00 | | | 836 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 244.00 | | | 111 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725 003.00 | | | 725 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 441.00 | | | -105 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 891 324.00 | | | 8 891 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 803 050.00 | | | 8 803 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 273.00 | | | 88 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 293.00 | | | 81 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 099 938.00 | | 1 963 996.00 | 7 099 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 92 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 800.00 | 726 743.00 | 7 992 391.00 | 344 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 800.00 | 723 493.00 | 7 776 673.00 | 344 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 440.00 | | 9 970.00 | 113 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 895 840.00 | | 1 949 126.00 | 6 895 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 657.00 | | 4 900.00 | 90 657.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 344 800.00 | | | 344 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631 902.00 | 564 648.00 | 715 324.00 | 4 631 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 892.00 | 15 200.00 | | 66 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 565 010.00 | 549 448.00 | 715 324.00 | 4 565 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 911.00 | 1 409 911.00 | | 1 409 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 727.00 | 528 727.00 | | 528 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 277.00 | 445 277.00 | | 445 277.00 |
UP Prêts | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 744.00 | | 61 744.00 | 61 744.00 |
UX Autres créances clients | 606 734.00 | 606 734.00 | | 606 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443 686.00 | 676 653.00 | 1 736 991.00 | 2 443 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 113 682.00 | | | 1 113 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 728.00 | 1 401 728.00 | | 1 401 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 034.00 | 2 021 240.00 | 66 794.00 | 2 088 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 984.00 | 3 061 951.00 | 1 736 991.00 | 4 828 984.00 |