| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 320.00 | 9 604.00 | 2 716.00 | 12 320.00 |
AH Fonds commercial | 109 225.00 | | 109 225.00 | 109 225.00 |
AP Constructions | 1 064 508.00 | 545 970.00 | 518 539.00 | 1 064 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 243.00 | 999 486.00 | 154 756.00 | 1 154 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 351.00 | 236 142.00 | 73 209.00 | 309 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 629 736.00 | | 629 736.00 | 629 736.00 |
BF Prêts | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 917.00 | 1 791 201.00 | 1 688 715.00 | 3 479 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BT Marchandises | 924 812.00 | | 924 812.00 | 924 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 621.00 | 1 210.00 | 63 411.00 | 64 621.00 |
BZ Autres créances | 256 937.00 | | 256 937.00 | 256 937.00 |
CF Disponibilités | 766 797.00 | | 766 797.00 | 766 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 705.00 | 1 210.00 | 2 054 495.00 | 2 055 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 622.00 | 1 792 411.00 | 3 743 210.00 | 5 535 622.00 |
CU Autres participations | 91 603.00 | | 91 603.00 | 91 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 682 529.00 | 679 538.00 | | 682 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 114.00 | 382 991.00 | | 169 114.00 |
DL TOTAL (I) | 961 643.00 | 1 172 529.00 | | 961 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 069.00 | 650 874.00 | | 531 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 730.00 | 143 399.00 | | 53 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 426.00 | 1 566 180.00 | | 1 778 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 727.00 | 435 040.00 | | 417 727.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 894.00 | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 781 567.00 | 2 819 500.00 | | 2 781 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 210.00 | 3 992 029.00 | | 3 743 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 360.00 | 2 288 717.00 | | 2 357 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 672 776.00 | | 18 672 776.00 | 18 672 776.00 |
FG Production vendue services | 169 982.00 | | 169 982.00 | 169 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 842 758.00 | | 18 842 758.00 | 18 842 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 904 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 203 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 690 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 401.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 714.00 | 22 095.00 | | 40 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 038.00 | 867.00 | | 1 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 388.00 | 3 668.00 | | 4 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 690.00 | 34 460.00 | | 30 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 5 890.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 105.00 | 6 229.00 | | 31 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 28 231.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 670.00 | 139 494.00 | | 47 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 944 001.00 | 18 820 928.00 | | 18 944 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 774 887.00 | 18 437 937.00 | | 18 774 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 114.00 | 382 991.00 | | 169 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 639.00 | | 515 533.00 | 3 421 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 790.00 | 830 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 083.00 | 454 173.00 | 3 479 917.00 | 3 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | 37 383.00 | 2 528 102.00 | 3 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 545.00 | | | 121 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 396.00 | | 79 171.00 | 2 489 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 699.00 | | 436 362.00 | 810 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 426.00 | 1 778 426.00 | | 1 778 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 629 736.00 | | 629 736.00 | 629 736.00 |
UP Prêts | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |
VC Groupe et associés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 069.00 | 106 861.00 | 339 357.00 | 531 069.00 |
VI Groupe et associés | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 725.00 | | | 119 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 352.00 | 294 352.00 | | 294 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 037.00 | 120 037.00 | | 120 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 288.00 | 357 654.00 | 740 634.00 | 1 098 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 567.00 | 2 357 360.00 | 339 357.00 | 2 781 567.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |