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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 835.00 | | 300 835.00 | 300 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 192.00 | 68 747.00 | 17 444.00 | 86 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 906.00 | 1 063 925.00 | 73 981.00 | 1 137 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 959.00 | 1 134 172.00 | 411 786.00 | 1 545 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 336 543.00 | | 336 543.00 | 336 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 507.00 | 39 327.00 | 696 180.00 | 735 507.00 |
BZ Autres créances | 110 209.00 | | 110 209.00 | 110 209.00 |
CF Disponibilités | 882 551.00 | | 882 551.00 | 882 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 217.00 | | 39 217.00 | 39 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 426.00 | 39 327.00 | 2 070 099.00 | 2 109 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 384.00 | 1 173 499.00 | 2 481 885.00 | 3 655 384.00 |
CU Autres participations | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 260 559.00 | 260 559.00 | | 260 559.00 |
DH Report à nouveau | 110 033.00 | 333 689.00 | | 110 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 540.00 | 276 344.00 | | 46 540.00 |
DL TOTAL (I) | 562 332.00 | 1 015 792.00 | | 562 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 749.00 | 669 229.00 | | 580 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 318.00 | 30 127.00 | | 318 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 791.00 | 95 297.00 | | 202 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 732.00 | 300 784.00 | | 356 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 231.00 | 521 523.00 | | 419 231.00 |
EA Autres dettes | 41 733.00 | 42 064.00 | | 41 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 553.00 | 1 659 023.00 | | 1 919 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 885.00 | 2 674 815.00 | | 2 481 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 159.00 | 1 610 697.00 | | 1 468 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 831.00 | | 7 020.00 | 1 665 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 892.00 | 1 545 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 352.00 | 302 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 540.00 | 1 224 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 687.00 | | | 311 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 846.00 | | 4 792.00 | 1 336 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 298.00 | | 2 228.00 | 17 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 421.00 | 40 644.00 | 126 892.00 | 1 220 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 852.00 | | 9 352.00 | 10 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 569.00 | 40 644.00 | 117 540.00 | 1 209 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 498.00 | 3 825.00 | 9 995.00 | 45 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 498.00 | 3 825.00 | 9 995.00 | 45 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 498.00 | 3 825.00 | 9 995.00 | 45 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 825.00 | 9 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 732.00 | 356 732.00 | | 356 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 785.00 | 197 785.00 | | 197 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 565.00 | 140 565.00 | | 140 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
UX Autres créances clients | 687 826.00 | 687 826.00 | | 687 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
VB T. V. A. | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 403.00 | 128 009.00 | 449 804.00 | 579 403.00 |
VI Groupe et associés | 318 124.00 | 318 124.00 | | 318 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 404.00 | 896 404.00 | | 896 404.00 |
VW T.V.A. | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 762.00 | 1 265 368.00 | 449 804.00 | 1 716 762.00 |