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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 569.00 | 13 568.00 | 1 001.00 | 14 569.00 |
AH Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AP Constructions | 925 294.00 | 925 294.00 | | 925 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 941.00 | 1 698 958.00 | 31 983.00 | 1 730 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 199.00 | 1 526 978.00 | 428 221.00 | 1 955 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 863.00 | 4 164 799.00 | 532 065.00 | 4 696 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 553.00 | 8 916.00 | 800 637.00 | 809 553.00 |
BZ Autres créances | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 116 446.00 | | 2 116 446.00 | 2 116 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 864.00 | 8 916.00 | 3 494 948.00 | 3 503 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 200 727.00 | 4 173 715.00 | 4 027 012.00 | 8 200 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DH Report à nouveau | 2 653 557.00 | 2 755 253.00 | | 2 653 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 483.00 | 548 304.00 | | 656 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 324.00 | 3 347 842.00 | | 3 354 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 430.00 | 139 956.00 | | 115 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 258.00 | 454 996.00 | | 557 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 688.00 | 596 269.00 | | 672 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 012.00 | 3 944 111.00 | | 4 027 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 688.00 | 594 952.00 | | 672 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 993 496.00 | | 2 993 496.00 | 2 993 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 496.00 | | 2 993 496.00 | 2 993 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 916.00 | |
GE Autres charges | | | 8 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 11.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 11.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 3 405.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 3 405.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -3 394.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 689.00 | 215 944.00 | | 236 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 471.00 | 2 893 432.00 | | 3 034 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 988.00 | 2 345 128.00 | | 2 377 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 483.00 | 548 304.00 | | 656 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686 992.00 | | 41 524.00 | 4 686 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 653.00 | 4 696 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 653.00 | 4 611 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 821.00 | | 1 179.00 | 83 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602 743.00 | | 40 345.00 | 4 602 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008 356.00 | 188 095.00 | 31 653.00 | 4 008 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 065.00 | 1 503.00 | | 12 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 996 291.00 | 186 592.00 | 31 653.00 | 3 996 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 081.00 | 8 916.00 | 27 081.00 | 27 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 081.00 | 8 916.00 | 27 081.00 | 27 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 081.00 | 8 916.00 | 27 081.00 | 27 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 916.00 | 27 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 430.00 | 115 430.00 | | 115 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 238.00 | 122 238.00 | | 122 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 203.00 | 194 203.00 | | 194 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UX Autres créances clients | 799 439.00 | 799 439.00 | | 799 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
VB T. V. A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 846.00 | 877 304.00 | 10 542.00 | 887 846.00 |
VW T.V.A. | 206 885.00 | 206 885.00 | | 206 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 688.00 | 672 688.00 | | 672 688.00 |