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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AH Fonds commercial | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
AP Constructions | 1 055 042.00 | 704 457.00 | 350 584.00 | 1 055 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 344.00 | 66 521.00 | 68 822.00 | 135 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 030.00 | 674 332.00 | 218 697.00 | 893 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 595.00 | 1 448 740.00 | 686 854.00 | 2 135 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BT Marchandises | 102 174.00 | | 102 174.00 | 102 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 816.00 | 510.00 | 209 306.00 | 209 816.00 |
BZ Autres créances | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 630.00 | | 523 630.00 | 523 630.00 |
CF Disponibilités | 222 047.00 | | 222 047.00 | 222 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 579.00 | 510.00 | 1 105 069.00 | 1 105 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 175.00 | 1 449 250.00 | 1 791 924.00 | 3 241 175.00 |
CU Autres participations | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 697 612.00 | | | 1 697 612.00 |
DH Report à nouveau | -607 210.00 | | | -607 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 473.00 | | | -71 473.00 |
DK Provisions réglementées | 327 194.00 | | | 327 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 483.00 | | | 1 530 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 205.00 | | | 147 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 441.00 | | | 261 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 924.00 | | | 1 791 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 167.00 | | | 168 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 242.00 | | 57 555.00 | 2 451 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 201.00 | 2 135 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 201.00 | 2 083 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 079.00 | | 57 540.00 | 2 399 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 638.00 | | 15.00 | 8 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 619.00 | 151 629.00 | 370 508.00 | 1 667 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 190.00 | 151 629.00 | 370 508.00 | 1 664 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 662.00 | 91 532.00 | | 235 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 662.00 | 91 532.00 | | 235 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 209 204.00 | 209 204.00 | | 209 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 706.00 | 53 432.00 | 93 274.00 | 146 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 617.00 | | | 91 617.00 |
VP Divers | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 892.00 | 251 062.00 | 6 830.00 | 257 892.00 |
VW T.V.A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 442.00 | 168 167.00 | 93 274.00 | 261 442.00 |