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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | 63 495.00 | 27 212.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 698.00 | 23 164.00 | 1 534.00 | 24 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 011.00 | 115 134.00 | 34 877.00 | 150 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 135.00 | | 233 135.00 | 233 135.00 |
BN En cours de production de biens | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 956.00 | | 68 956.00 | 68 956.00 |
BZ Autres créances | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CF Disponibilités | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 723.00 | | 393 723.00 | 393 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 735.00 | 115 134.00 | 428 600.00 | 543 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 298.00 | 16 482.00 | | 7 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 840.00 | -9 184.00 | | -9 840.00 |
DL TOTAL (I) | 107 458.00 | 117 298.00 | | 107 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 018.00 | 224 251.00 | | 214 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 827.00 | 11 419.00 | | 7 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 509.00 | 99 241.00 | | 31 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 081.00 | 60 949.00 | | 64 081.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 2 871.00 | | 2 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812.00 | 805.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 142.00 | 399 536.00 | | 321 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 600.00 | 516 834.00 | | 428 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 124.00 | 185 518.00 | | 107 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 616.00 | | 728 616.00 | 728 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 616.00 | | 728 616.00 | 728 616.00 |
FM Production stockée | | | 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | 11 000.00 | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 794.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 1 030.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 454.00 | 9 970.00 | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 291.00 | 826 589.00 | | 746 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 131.00 | 835 773.00 | | 756 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 840.00 | -9 184.00 | | -9 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 728.00 | 22 113.00 | | 10 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 711.00 | | 1 801.00 | 149 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 150 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 51 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 057.00 | | | 92 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 596.00 | | 1 728.00 | 51 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | 73.00 | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 617.00 | 10 017.00 | 1 500.00 | 106 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 774.00 | 9 071.00 | | 55 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 843.00 | 947.00 | 1 500.00 | 50 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 018.00 | | | 214 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 956.00 | 88 825.00 | 6 130.00 | 94 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 142.00 | 107 124.00 | | 321 142.00 |