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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AN Terrains | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
AP Constructions | 365 087.00 | 192 834.00 | 172 252.00 | 365 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 025.00 | 85 633.00 | 24 391.00 | 110 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 117.00 | 111 100.00 | 134 017.00 | 245 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 517.00 | 394 335.00 | 394 181.00 | 788 517.00 |
BT Marchandises | 389 238.00 | | 389 238.00 | 389 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 313.00 | | 361 313.00 | 361 313.00 |
BZ Autres créances | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 665.00 | | 437 665.00 | 437 665.00 |
CF Disponibilités | 1 125 901.00 | | 1 125 901.00 | 1 125 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 233.00 | | 2 318 233.00 | 2 318 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 749.00 | 394 335.00 | 2 712 414.00 | 3 106 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 479.00 | 359 839.00 | | 367 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 996.00 | 2 995.00 | | 2 996.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | 30 489.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 147 303.00 | 1 093 255.00 | | 1 147 303.00 |
DG Autres réserves | 24 430.00 | 27 176.00 | | 24 430.00 |
DH Report à nouveau | 319 003.00 | 309 041.00 | | 319 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 860.00 | 370 279.00 | | 284 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 561.00 | 2 193 076.00 | | 2 176 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 442.00 | 181 538.00 | | 253 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 390.00 | 219 227.00 | | 217 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 125.00 | 62 395.00 | | 44 125.00 |
EA Autres dettes | 20 896.00 | 17 671.00 | | 20 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 853.00 | 480 832.00 | | 535 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 414.00 | 2 673 909.00 | | 2 712 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 099 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 099 309.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 365.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 758.00 | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 453.00 | 3 447 054.00 | | 3 113 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 593.00 | 3 076 775.00 | | 2 828 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 860.00 | 370 279.00 | | 284 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 320.00 | | 158 493.00 | 631 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 788 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 778 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 469.00 | | 158 493.00 | 621 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 267.00 | 44 365.00 | 1 296.00 | 351 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 499.00 | 44 365.00 | 1 296.00 | 346 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 390.00 | 217 390.00 | | 217 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
UX Autres créances clients | 361 313.00 | 361 313.00 | | 361 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 442.00 | 43 567.00 | 173 658.00 | 253 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 429.00 | 365 429.00 | | 365 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 853.00 | 325 978.00 | 173 658.00 | 535 853.00 |