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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 811.00 | 158 854.00 | 58 957.00 | 217 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 562.00 | 165 505.00 | 24 056.00 | 189 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 011.00 | | 91 011.00 | 91 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 383.00 | 324 360.00 | 624 024.00 | 948 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 224.00 | | 146 224.00 | 146 224.00 |
BZ Autres créances | 3 296 716.00 | | 3 296 716.00 | 3 296 716.00 |
CF Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 858.00 | | 59 858.00 | 59 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 689.00 | | 3 507 689.00 | 3 507 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 072.00 | 324 360.00 | 4 131 712.00 | 4 456 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 186.00 | | | 441 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 865.00 | | | 191 865.00 |
DL TOTAL (I) | 644 051.00 | | | 644 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 623.00 | | | 74 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 433.00 | | | 1 884 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
EA Autres dettes | 1 306 738.00 | | | 1 306 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 575.00 | | | 177 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 661.00 | | | 3 487 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 712.00 | | | 4 131 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 466 280.00 | | | 3 466 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 206.00 | | 21 177.00 | 927 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 388.00 | | 19 985.00 | 387 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 818.00 | | 1 192.00 | 89 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 471.00 | 27 889.00 | | 296 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 471.00 | 27 889.00 | | 296 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 433.00 | 1 884 433.00 | | 1 884 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306 738.00 | 1 306 738.00 | | 1 306 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 575.00 | 177 575.00 | | 177 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 011.00 | | 91 011.00 | 91 011.00 |
UX Autres créances clients | 146 224.00 | 146 224.00 | | 146 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 375 786.00 | 375 786.00 | | 375 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VI Groupe et associés | 74 623.00 | 74 623.00 | | 74 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920 519.00 | 2 920 519.00 | | 2 920 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 809.00 | 3 502 798.00 | 91 011.00 | 3 593 809.00 |
VW T.V.A. | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 661.00 | 3 487 661.00 | | 3 487 661.00 |