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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 493 260.00 | 10 994 782.00 | 5 498 478.00 | 16 493 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 493 260.00 | 10 994 782.00 | 5 498 478.00 | 16 493 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 170.00 | | 1 195 170.00 | 1 195 170.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 120 818.00 | | 120 818.00 | 120 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 189.00 | | 1 317 189.00 | 1 317 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 698 180.00 | | 698 180.00 | 698 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 508 628.00 | 10 994 782.00 | 7 513 847.00 | 18 508 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 985.00 | 313 985.00 | | 313 985.00 |
DH Report à nouveau | -13 687 480.00 | -7 535 384.00 | | -13 687 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 773 014.00 | -6 152 096.00 | | -1 773 014.00 |
DK Provisions réglementées | 9 748 964.00 | 9 748 964.00 | | 9 748 964.00 |
DL TOTAL (I) | -5 397 545.00 | -3 624 531.00 | | -5 397 545.00 |
DP Provisions pour risques | 698 180.00 | | | 698 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 178 180.00 | | | 2 178 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 724 143.00 | 9 811 841.00 | | 10 724 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 2 921.00 | | 392.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | 3 600.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 728 129.00 | 9 818 362.00 | | 10 728 129.00 |
ED (V) | 5 084.00 | 116 456.00 | | 5 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 513 847.00 | 6 310 286.00 | | 7 513 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 122.00 | | 396 122.00 | 396 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 122.00 | | 396 122.00 | 396 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 698 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 773 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 479.00 | | | 559 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 493.00 | | | 2 332 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 773 014.00 | | | -1 773 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 493 260.00 | | | 16 493 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 493 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 493 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 493 260.00 | | | 16 493 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509 693.00 | 945 378.00 | | 5 509 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 509 693.00 | 945 378.00 | | 5 509 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 748 964.00 | | | 9 748 964.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 023 000.00 | 1 155 180.00 | | 1 023 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 696 401.00 | | 156 690.00 | 4 696 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 696 401.00 | | 156 690.00 | 4 696 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 468 365.00 | 1 155 180.00 | 156 690.00 | 15 468 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457 000.00 | 156 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 698 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 724 143.00 | 5 989 589.00 | 4 734 554.00 | 10 724 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 170.00 | 1 195 170.00 | | 1 195 170.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 370.00 | 1 196 370.00 | | 1 196 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 724 535.00 | 5 989 981.00 | 4 734 554.00 | 10 724 535.00 |