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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 324.00 | 80 295.00 | 14 029.00 | 94 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 399.00 | 80 295.00 | 1 759 104.00 | 1 839 399.00 |
BT Marchandises | 162 194.00 | | 162 194.00 | 162 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BZ Autres créances | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CF Disponibilités | 225 854.00 | | 225 854.00 | 225 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 965.00 | | 427 965.00 | 427 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 364.00 | 80 295.00 | 2 187 069.00 | 2 267 364.00 |
CU Autres participations | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 508.00 | 965 819.00 | | 1 142 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 418.00 | 176 689.00 | | 236 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 926.00 | 1 227 508.00 | | 1 463 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 655.00 | 625 652.00 | | 436 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 548.00 | 119 831.00 | | 79 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 984.00 | 139 231.00 | | 136 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 955.00 | 51 883.00 | | 69 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 142.00 | 936 597.00 | | 723 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 069.00 | 2 164 105.00 | | 2 187 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 608.00 | 500 016.00 | | 480 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 202.00 | | 697.00 | 1 854 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 1 839 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 94 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 000.00 | | | 1 677 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 282.00 | | 542.00 | 109 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 920.00 | | 155.00 | 67 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 875.00 | 5 920.00 | 15 500.00 | 89 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 875.00 | 5 920.00 | 15 500.00 | 89 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 984.00 | 136 984.00 | | 136 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 655.00 | 194 120.00 | 242 534.00 | 436 655.00 |
VI Groupe et associés | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 966.00 | | | 188 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 436.00 | 39 916.00 | 1 520.00 | 41 436.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 142.00 | 480 608.00 | 242 534.00 | 723 142.00 |