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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 3 674.00 | 3 275.00 | 6 949.00 |
AN Terrains | 306 333.00 | | 306 333.00 | 306 333.00 |
AP Constructions | 4 432 264.00 | 1 927 160.00 | 2 505 103.00 | 4 432 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 774 859.00 | 2 123 324.00 | 1 651 535.00 | 3 774 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 716 570.00 | | 2 716 570.00 | 2 716 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 389 074.00 | 4 054 158.00 | 7 334 916.00 | 11 389 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 276.00 | 11 941.00 | 322 335.00 | 334 276.00 |
BZ Autres créances | 254 713.00 | | 254 713.00 | 254 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 939 833.00 | 68 526.00 | 3 871 306.00 | 3 939 833.00 |
CF Disponibilités | 231 020.00 | | 231 020.00 | 231 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 335.00 | 80 468.00 | 4 732 867.00 | 4 813 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 202 850.00 | 4 134 626.00 | 12 068 224.00 | 16 202 850.00 |
CU Autres participations | 109 490.00 | | 109 490.00 | 109 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 900.00 | -405 552.00 | | -277 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 222.00 | 127 652.00 | | 399 222.00 |
DL TOTAL (I) | 10 621 322.00 | 10 222 100.00 | | 10 621 322.00 |
DP Provisions pour risques | 441.00 | | | 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 809.00 | 509 153.00 | | 434 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 454.00 | 183 616.00 | | 326 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 589.00 | 83 838.00 | | 126 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 525.00 | 91 740.00 | | 133 525.00 |
EA Autres dettes | 223 121.00 | 133 991.00 | | 223 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 965.00 | 188 105.00 | | 201 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 462.00 | 1 190 443.00 | | 1 446 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 068 224.00 | 11 412 542.00 | | 12 068 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 803 056.00 | | 2 803 056.00 | 2 803 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 056.00 | | 2 803 056.00 | 2 803 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 356.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 166.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 166.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 166.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 109.00 | 42 759.00 | | 34 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 258.00 | 2 424 691.00 | | 3 195 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 036.00 | 2 297 039.00 | | 2 796 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 222.00 | 127 652.00 | | 399 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 298 136.00 | | 1 277 365.00 | 10 298 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 245.00 | 4 182.00 | 11 389 074.00 | 182 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 246.00 | 4 182.00 | 8 513 455.00 | 182 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 666 656.00 | | 1 033 227.00 | 7 666 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624 532.00 | | 244 138.00 | 2 624 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 880.00 | 651 460.00 | 4 182.00 | 3 406 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 2 316.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 522.00 | 649 144.00 | 4 182.00 | 3 405 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 441.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 585.00 | 6 356.00 | | 5 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 68 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 585.00 | 74 883.00 | | 5 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 585.00 | 75 323.00 | | 5 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 356.00 | | |
UG ‐ Financières | | 68 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 171.00 | 407 171.00 | | 407 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 454.00 | 326 454.00 | | 326 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 525.00 | 133 525.00 | | 133 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 121.00 | 223 121.00 | | 223 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 965.00 | 201 965.00 | | 201 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 716 570.00 | 2 716 570.00 | | 2 716 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
UX Autres créances clients | 319 947.00 | 319 947.00 | | 319 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VB T. V. A. | 106 408.00 | 106 408.00 | | 106 408.00 |
VC Groupe et associés | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
VI Groupe et associés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VP Divers | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 362.00 | 3 388 362.00 | | 3 388 362.00 |
VW T.V.A. | 88 364.00 | 88 364.00 | | 88 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 462.00 | 1 446 462.00 | | 1 446 462.00 |