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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 521.00 | 18 924.00 | 1 596.00 | 20 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 924.00 | 18 331.00 | 24 593.00 | 42 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 221.00 | 42 255.00 | 149 966.00 | 192 221.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 20 245.00 | 3 592.00 | 16 654.00 | 20 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BZ Autres créances | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CF Disponibilités | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 652.00 | 3 592.00 | 59 061.00 | 62 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 874.00 | 45 847.00 | 209 027.00 | 254 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 663.00 | -88 480.00 | | -100 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 885.00 | -12 183.00 | | 9 885.00 |
DL TOTAL (I) | -70 778.00 | -80 663.00 | | -70 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 876.00 | 80 467.00 | | 48 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 016.00 | 172 167.00 | | 185 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 421.00 | 27 234.00 | | 40 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492.00 | 6 540.00 | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 805.00 | 286 408.00 | | 279 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 027.00 | 205 746.00 | | 209 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 920.00 | 174 995.00 | | 247 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 928.00 | |
FM Production stockée | | | 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 337.00 | |
GE Autres charges | | | 8 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 607.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 576.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -82.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 095.00 | 150 570.00 | | 168 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 210.00 | 162 753.00 | | 158 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 885.00 | -12 183.00 | | 9 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 466.00 | | 756.00 | 191 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 689.00 | | 756.00 | 62 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 510.00 | 5 746.00 | | 36 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | 539.00 | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 049.00 | 5 207.00 | | 32 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 177.00 | 3 592.00 | 3 177.00 | 3 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 177.00 | 3 592.00 | 3 177.00 | 3 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177.00 | 3 592.00 | 3 177.00 | 3 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 592.00 | 3 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 289.00 | 5 863.00 | 15 425.00 | 21 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 876.00 | 32 417.00 | 16 459.00 | 48 876.00 |
VI Groupe et associés | 163 727.00 | 163 727.00 | | 163 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
VP Divers | 837.00 | | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 402.00 | 28 125.00 | 1 277.00 | 29 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 805.00 | 247 920.00 | 31 885.00 | 279 805.00 |