| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AH Fonds commercial | 198 800.00 | | 198 800.00 | 198 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 734.00 | 62 880.00 | 26 854.00 | 89 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 098.00 | 31 740.00 | 4 358.00 | 36 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 037.00 | 100 903.00 | 230 134.00 | 331 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 364 338.00 | | 364 338.00 | 364 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 467.00 | | 394 467.00 | 394 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 504.00 | 100 903.00 | 624 601.00 | 725 504.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 411.00 | 191 555.00 | | 116 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 688.00 | 30 136.00 | | 131 688.00 |
DL TOTAL (I) | 292 098.00 | 265 691.00 | | 292 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 416.00 | 278 704.00 | | 20 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 470.00 | 113 489.00 | | 104 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 665.00 | 72 748.00 | | 48 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 453.00 | 43 923.00 | | 78 453.00 |
EA Autres dettes | 80 498.00 | 68 915.00 | | 80 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 503.00 | 577 779.00 | | 332 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 601.00 | 843 470.00 | | 624 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 318.00 | 557 375.00 | | 324 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 272.00 | | 1 553 272.00 | 1 553 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 272.00 | | 1 553 272.00 | 1 553 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 387.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 067.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 207.00 | 10 500.00 | | 68 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 207.00 | 10 500.00 | | 68 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 624.00 | 899.00 | | 75 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 110.00 | 20 050.00 | | 20 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 735.00 | 20 949.00 | | 95 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 528.00 | -10 449.00 | | -27 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 515.00 | 5 318.00 | | 41 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 577.00 | 1 300 843.00 | | 1 621 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 889.00 | 1 270 707.00 | | 1 489 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 688.00 | 30 136.00 | | 131 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 464.00 | 36 115.00 | | 56 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 273.00 | | 7 640.00 | 326 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 331 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 875.00 | 125 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 083.00 | | | 205 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 067.00 | | 7 640.00 | 121 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 518.00 | 16 385.00 | | 84 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | 441.00 | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 676.00 | 15 944.00 | | 78 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 498.00 | 80 498.00 | | 80 498.00 |
UX Autres créances clients | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 416.00 | 12 231.00 | 8 185.00 | 20 416.00 |
VI Groupe et associés | 104 470.00 | 104 470.00 | | 104 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 165.00 | | | 249 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 503.00 | 324 318.00 | 8 185.00 | 332 503.00 |