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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 902.00 | 2 031.00 | 1 406 870.00 | 1 408 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 150.00 | 421.00 | 2 571.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898.00 | 2 150.00 | 748.00 | 2 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 800.00 | 4 181.00 | 1 407 619.00 | 1 411 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 298 737.00 | | 1 298 737.00 | 1 298 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -180 656.00 | 9 892.00 | | -180 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 498.00 | -190 548.00 | | 10 498.00 |
DK Provisions réglementées | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
DL TOTAL (I) | -91 666.00 | -102 165.00 | | -91 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 529.00 | 231 511.00 | | 192 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 671.00 | 1 272 342.00 | | 1 300 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 5 163.00 | | 1 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120.00 | 618.00 | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 285.00 | 1 509 635.00 | | 1 499 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 619.00 | 1 407 470.00 | | 1 407 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 864.00 | 1 317 828.00 | | 1 346 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 4 386.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 70 076.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 70 076.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620.00 | -177 924.00 | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 453.00 | 70 076.00 | | 22 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 954.00 | 260 624.00 | | 11 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 498.00 | -190 548.00 | | 10 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 541.00 | 2 899.00 | 42 643.00 | 45 541.00 |