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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 754 000.00 | | 754 000.00 | 754 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 404.00 | 37 171.00 | 21 233.00 | 58 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 141.00 | 79 476.00 | 30 665.00 | 110 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 285.00 | 116 647.00 | 809 639.00 | 926 285.00 |
BT Marchandises | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CF Disponibilités | 227 011.00 | | 227 011.00 | 227 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 572.00 | | 302 572.00 | 302 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 858.00 | 116 647.00 | 1 112 211.00 | 1 228 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 300.00 | 21 000.00 | | 26 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 100.00 | | 2 630.00 |
DG Autres réserves | 463 840.00 | 434 028.00 | | 463 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 120.00 | 120 342.00 | | 117 120.00 |
DL TOTAL (I) | 726 490.00 | 577 470.00 | | 726 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 243.00 | 47 967.00 | | 227 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 714.00 | 252 185.00 | | 85 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 798.00 | 39 131.00 | | 19 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 966.00 | 58 478.00 | | 52 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 721.00 | 397 760.00 | | 385 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 211.00 | 975 230.00 | | 1 112 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 721.00 | 374 712.00 | | 385 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 493.00 | | 4 442.00 | 928 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 649.00 | 926 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 649.00 | 168 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 752.00 | | 4 442.00 | 170 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 238.00 | 12 994.00 | 6 585.00 | 110 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 238.00 | 12 994.00 | 6 585.00 | 110 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 215.00 | 227 215.00 | | 227 215.00 |
VI Groupe et associés | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VP Divers | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 048.00 | 34 307.00 | 3 741.00 | 38 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 721.00 | 385 721.00 | | 385 721.00 |