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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 399.00 | 4 378.00 | 21.00 | 4 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 589.00 | 21 679.00 | 6 910.00 | 28 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 654.00 | 26 057.00 | 65 597.00 | 91 654.00 |
BT Marchandises | 145 783.00 | 13 231.00 | 132 551.00 | 145 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 556.00 | 500.00 | 47 056.00 | 47 556.00 |
BZ Autres créances | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 548.00 | | 162 548.00 | 162 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 263.00 | 13 731.00 | 369 531.00 | 383 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 917.00 | 39 789.00 | 435 128.00 | 474 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 16 690.00 | 135 300.00 | | 16 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 128.00 | 91 390.00 | | 77 128.00 |
DL TOTAL (I) | 159 819.00 | 292 690.00 | | 159 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 386.00 | 24 792.00 | | 96 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 683.00 | 14 589.00 | | 19 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 699.00 | 193 092.00 | | 119 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 465.00 | 32 099.00 | | 32 465.00 |
EA Autres dettes | 7 074.00 | 10.00 | | 7 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 308.00 | 264 584.00 | | 275 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 128.00 | 557 275.00 | | 435 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 624.00 | 249 995.00 | | 255 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 699.00 | 119 699.00 | | 119 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UX Autres créances clients | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VI Groupe et associés | 96 386.00 | 96 386.00 | | 96 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 625.00 | 255 625.00 | | 255 625.00 |